Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Aspecir Pgbl Fi Rf Cp Prev

FICHA TÉCNICA

ASPECIR PGBL FI RF CP PREV

Gestor

CNPJ

08.252.580/0001-16

Patrimônio

R$ 20.221.422,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ASPECIR PGBL FI RF CP PREV

0,22%
rent. Últimos 12 meses
0,76%
rent. Últimos 24 meses
0,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 19.09 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
28,56% Títulos Públicos R$ 5.460.414,75
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.168.745,05 27,03%
19,25% Fundos de Investimento R$ 3.681.431,87
Ativo Posição % PL
4UM FI RF CP LP CNPJ: 28.581.607/0001-21 R$ 3.681.431,87 19,25%
33,65% Debêntures R$ 6.434.181,45
Ativo Posição % PL
SBSPH0 R$ 436.688,08 2,28%
VLID19 R$ 389.478,12 2,04%
EQTL15 R$ 386.797,50 2,02%
FLRY15 R$ 380.001,86 1,99%
CEEBB2 R$ 379.101,20 1,98%
18,45% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.528.897,07
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 725.363,85 3,79%
Letra Financeira R$ 655.120,29 3,43%
Letra Financeira R$ 428.202,48 2,24%
0,03% Caixa R$ 5.000,00
0,05% Valores a Pagar R$ 10.007,67
0,01% Valores a Receber R$ 2.459,72

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,90% 13,97% 29,65% 37,11%
Volatilidade 0,10% 0,22% 0,76% 0,69% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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