Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

At Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

AT II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

20.077.804/0001-04

Patrimônio

R$ 390.028.831,05

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AT II FIM CP IE

4,75%
rent. Últimos 12 meses
4,20%
rent. Últimos 24 meses
4,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 410.30 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,51%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,62%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 407.289.585,77
Ativo Posição % PL
GAVEA MACRO II MASTER FIM CNPJ: 09.289.155/0001-64 R$ 406.751.114,05 99,74%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 538.471,72 0,13%
0,00% Caixa R$ 1.991,79
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.991,79 0,00%
0,12% Valores a Pagar R$ 497.776,01
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 497.776,01 0,12%
0,00% Valores a Receber R$ 9.976,22
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 9.976,22 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,78% 8,09% 28,56% 39,89%
Volatilidade 4,25% 4,75% 4,20% 4,22% 5,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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