Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Banestes Valores Fic Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

BANESTES VALORES FIC RF REF DI

Gestor

CNPJ

19.170.160/0001-07

Patrimônio

R$ 186.381.809,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BANESTES VALORES FIC RF REF DI

0,46%
rent. Últimos 12 meses
0,51%
rent. Últimos 24 meses
0,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 321.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
887

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 179.068.035,60
Ativo Posição % PL
BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 20.230.719/0001-26 R$ 179.068.035,60 99,97%
0,02% Valores a Pagar R$ 43.925,69
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 43.925,69 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 9.916,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 9.916,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,82% 11,13% 24,56% 31,62%
Volatilidade 0,08% 0,46% 0,51% 0,47% 0,45%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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