Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ACOES VALE FI
Gestor
CNPJ
04.881.682/0001-40
Patrimônio
R$ 739.966.761,37
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ACOES VALE FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.266.564,70 | 0,17% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALE3 | R$ 736.417.165,02 | 99,25% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 61.043,44 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 705.490,75 | 0,10% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 58.022,12 | 0,01% |
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 55.476,08 | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 13.462,86 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 7.706,73 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ORDEM VENDAS RECEBER | R$ 3.369.374,00 | 0,45% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 13.536,82 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,89% | -21,92% | -1,30% | 1,08% | |
| Volatilidade | 18,17% | 26,27% | 32,27% | 32,71% | 39,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |