Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Acoes Valor Private Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB ACOES VALOR PRIVATE FIC FI

Gestor

CNPJ

33.824.409/0001-81

Patrimônio

R$ 41.859.736,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB ACOES VALOR PRIVATE FIC FI

16,23%
rent. Últimos 12 meses
19,00%
rent. Últimos 24 meses
19,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 45.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
309

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,66% Fundos de Investimento R$ 44.685.596,43
Ativo Posição % PL
BB TOP ACOES VALOR FIA CNPJ: 29.258.286/0001-91 R$ 44.685.596,43 97,66%
2,34% Valores a Pagar R$ 1.072.341,48
Ativo Posição % PL
Performance_Negativa R$ 1.063.046,15 2,32%
Auditoria R$ 6.601,15 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 2.659,50 0,01%
Ajuste_de_cota_negat R$ 34,68 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 68,33
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 54,40 0,00%
DiferirAnbima R$ 13,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,66% 9,97% 4,28% 8,84%
Volatilidade 11,85% 16,23% 19,00% 19,25% 26,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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