Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Barra Bonita Rf Ref Di Lp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB BARRA BONITA RF REF DI LP FIC FI

Gestor

CNPJ

29.941.137/0001-22

Patrimônio

R$ 24.020.819,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB BARRA BONITA RF REF DI LP FIC FI

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,10%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 22.890.991,11
Ativo Posição % PL
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI CNPJ: 00.852.311/0001-89 R$ 22.890.991,11 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 2.993,71
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 2.935,95 0,01%
Taxa_Administraçao R$ 54,49 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 3,27 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 18,56
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 15,30 0,00%
DiferirAnbima R$ 3,26 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,77% 27,53% 34,39%
Volatilidade 0,02% 0,09% 0,10% 0,24% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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