Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Comercial 26 Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BB COMERCIAL 26 FIC FIM

Gestor

CNPJ

05.755.567/0001-91

Patrimônio

R$ 309.091.633,31

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB COMERCIAL 26 FIC FIM

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,17%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 290.78 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 297.297.054,20
Ativo Posição % PL
BB TOP RF ARROJADO FI RF LP CNPJ: 03.389.374/0001-39 R$ 208.110.443,81 70,00%
BB ATACADO MISTO FI RF LP CP CNPJ: 05.832.360/0001-73 R$ 89.186.610,39 30,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 6.039,03
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 4.243,90 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 1.769,63 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 25,50 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 155,10
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 130,57 0,00%
DiferirAnbima R$ 24,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 13,04% 27,73% 34,94%
Volatilidade 0,05% 0,15% 0,17% 0,27% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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