Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ESP ACOES CONSTELLATION PVT FIC FI
Gestor
CNPJ
34.489.041/0001-05
Patrimônio
R$ 78.253.715,12
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ESP ACOES CONSTELLATION PVT FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CONSTELLATION BB FIC FIA CNPJ: 34.096.221/0001-27 | R$ 87.362.758,03 | 96,83% |
| BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 | R$ 2.555.240,39 | 2,83% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 257.623,86 | 0,29% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 18.957,35 | 0,02% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 1.467,95 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 28/06/24 | R$ 956,40 | 0,00% |
| Outros Valores | R$ 0,06 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 19.495,65 | 0,02% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 5.379,29 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,20% | 14,16% | 0,48% | -27,91% | |
| Volatilidade | 12,75% | 17,66% | 21,78% | 22,47% | 29,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |