Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Exclusive 3 Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

BB EXCLUSIVE 3 FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

02.998.773/0001-34

Patrimônio

R$ 258.197.186,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB EXCLUSIVE 3 FIC FI RF LP

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 221.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,01%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
817

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 238.566.122,38
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 R$ 238.566.122,38 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 8.013,59
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 7.026,55 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 946,69 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 40,35 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 155,10
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 130,57 0,00%
DiferirAnbima R$ 24,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,45% 26,33% 32,56%
Volatilidade 0,01% 0,04% 0,07% 0,23% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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