Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Exclusive 53 Rf Referenciado Di Lp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB EXCLUSIVE 53 RF REFERENCIADO DI LP FIC FI

Gestor

CNPJ

19.656.748/0001-75

Patrimônio

R$ 12.658.735,91

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB EXCLUSIVE 53 RF REFERENCIADO DI LP FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 12.338.822,79
Ativo Posição % PL
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 R$ 12.338.822,79 99,96%
0,04% Valores a Pagar R$ 5.193,99
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 4.946,78 0,04%
Taxa_Administraçao R$ 244,75 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 2,46 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 37,13
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 30,60 0,00%
DiferirAnbima R$ 6,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,19% 25,84% 31,53%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,07% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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