Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Hapv Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

BB HAPV FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

30.629.300/0001-03

Patrimônio

R$ 785.961.565,20

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB HAPV FIC FI RF LP

0,15%
rent. Últimos 12 meses
0,17%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 405.97 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 595.469.250,83
Ativo Posição % PL
BB TOP RF ARROJADO FI RF LP CNPJ: 03.389.374/0001-39 R$ 595.469.250,83 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 5.449,52
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 4.243,90 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 1.181,48 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 24,14 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 117,60
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 87,04 0,00%
DiferirAnbima R$ 30,56 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,88% 13,09% 27,92% 35,13%
Volatilidade 0,08% 0,15% 0,17% 0,27% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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