Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB JOATINGA FIM CP
Gestor
CNPJ
19.791.629/0001-25
Patrimônio
R$ 853.533.681,60
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB JOATINGA FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | R$ 1.330.764.025,45 | 99,99% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 36.362,88 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 85.996,40 | 0,01% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 9.843,69 | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 7.706,73 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 5.196,23 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | R$ 4.946,70 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 1.066,63 | 0,00% |
| IOF RESGATE | R$ 596,61 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 9.475,81 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,70% | 26,96% | 33,21% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,06% | 0,24% | 6,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |