Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Mapfre Liquidez Rf Cp Aut Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

Gestor

CNPJ

16.840.842/0001-91

Patrimônio

R$ 6.428.705,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB MAPFRE LIQUIDEZ RF CP AUT FIC FI

0,91%
rent. Últimos 12 meses
0,66%
rent. Últimos 24 meses
0,60%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.93 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,32%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 14.510.800,90
Ativo Posição % PL
BB TOP RF CP FI CNPJ: 01.608.573/0001-65 R$ 14.510.800,90 99,97%
0,03% Valores a Pagar R$ 4.381,13
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 2.935,95 0,02%
Custo_Cetip R$ 587,18 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 575,78 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 282,22 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 68,33
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 54,40 0,00%
DiferirAnbima R$ 13,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,10% 23,40% 28,38%
Volatilidade 0,08% 0,91% 0,66% 0,60% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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