Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Mult Lp Juros E Moedas Plus Pvt Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

Gestor

CNPJ

10.525.583/0001-28

Patrimônio

R$ 430.916.394,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB MULT LP JUROS E MOEDAS PLUS PVT FIC FI

0,54%
rent. Últimos 12 meses
0,49%
rent. Últimos 24 meses
0,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 418.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1013

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 478.332.790,75
Ativo Posição % PL
BB TOP JUROS E MOEDAS LP FIM CNPJ: 12.013.309/0001-03 R$ 478.332.790,75 99,84%
0,16% Valores a Pagar R$ 761.338,76
Ativo Posição % PL
Performance_Negativa R$ 752.341,64 0,16%
Taxa_Administraçao R$ 4.745,35 0,00%
Auditoria R$ 4.243,90 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 7,87 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 161,13
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 130,57 0,00%
DiferirAnbima R$ 30,56 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,89% 26,31% 32,72%
Volatilidade 0,09% 0,54% 0,49% 0,48% 1,45%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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