Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Private 15 Mult Fic Fi Cp

FICHA TÉCNICA

BB PRIVATE 15 MULT FIC FI CP

Gestor

CNPJ

05.764.779/0001-35

Patrimônio

R$ 15.685.041,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB PRIVATE 15 MULT FIC FI CP

0,33%
rent. Últimos 12 meses
0,39%
rent. Últimos 24 meses
0,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,84% Fundos de Investimento R$ 15.272.674,27
Ativo Posição % PL
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 R$ 15.272.674,27 99,84%
0,08% Caixa R$ 12.500,13
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 12.500,13 0,08%
0,06% Valores a Pagar R$ 9.662,29
Ativo Posição % PL
AUDITORIA A PAGAR R$ 6.042,89 0,04%
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 3.498,74 0,02%
CONTROLADORI A PAGAR R$ 120,66 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 1.891,31
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 1.891,31 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 11,05% 24,52% 29,71%
Volatilidade 0,01% 0,33% 0,39% 0,50% 0,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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