Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

2176 Ii Fim

FICHA TÉCNICA

2176 II FIM

Gestor

ITAU DTVM

CNPJ

42.431.231/0001-08

Patrimônio

R$ 36.790.246,32

Taxa de Administração

0.25

Administrador

ITAU DTVM

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

2176 II FIM

7,10%
rent. Últimos 12 meses
5,59%
rent. Últimos 24 meses
5,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 36.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,24%
Composição Geral
Grafico aqui!
Data base: 07/2023
20,7% fundos de investimento R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
20,7% caixa R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
20,7% valores a receber R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
20,7% valores a pagar R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
10,7% Cotas de fundo R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,01% 9,90% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,83% 7,10% 5,59% 5,59% 5,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Meses Positivos

82
Fundo
26
Ibovespa
101
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

54,12%
Fundo
12%
Ibovespa
16,5%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

54,12%

Meses Negativos

82
Fundo
26
Ibovespa
101
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

54,12%
Fundo
12%
Ibovespa
16,5%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

54,12%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Multimercados

REASON FIM CP
+4477,33
rent. 12 meses (%)
47.42 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

JLLP FIM CP IE
+532,04
rent. 12 meses (%)
558.40 mi
Patrimônio (R$)
Multimercados

FIM FT2LL
+475,35
rent. 12 meses (%)
95.13 mi
Patrimônio (R$)

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