Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

1807 Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

1807 FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

26.580.306/0001-58

Patrimônio

R$ 2.773.208,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

1807 FIC FIM CP IE

0,51%
rent. Últimos 12 meses
0,61%
rent. Últimos 24 meses
2,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.67 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,36% Fundos de Investimento R$ 3.106.717,27
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 3.106.717,27 99,36%
0,41% Caixa R$ 12.687,06
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 12.687,06 0,41%
0,20% Valores a Pagar R$ 6.314,46
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.314,46 0,20%
0,04% Valores a Receber R$ 1.162,05
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,05 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 11,95% 25,20% 27,35%
Volatilidade 0,05% 0,51% 0,61% 2,59% 4,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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