051 Ercma Ii Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

051 ERCMA II FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.934.733/0001-43

Patrimônio

R$ 27.135.294,85

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

051 ERCMA II FIM CP IE

1A 2A 5A Início

37,54%

rent. Últimos 12 meses

30,94%

rent. Últimos 24 meses

30,94%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 34.61 mi

Média nos últimos 12 meses

7,68%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,82%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,93% Fundos de Investimento R$ 35.742.170,05

Ativo	Posição	% PL
051 CREDITO 90 FIC FIM CP CNPJ: 36.248.874/0001-00	R$ 11.416.823,26	31,92%
051 ACOES FIA CNPJ: 34.172.417/0001-53	R$ 9.707.257,69	27,14%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00	R$ 7.457.731,78	20,85%
051 CREDITO 180 FIM CP CNPJ: 33.149.272/0001-07	R$ 2.239.194,81	6,26%
051 ALT 2023 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.657.569,73	4,63%
FIM TESOURARIA 2A – FIM - CP CNPJ: 43.908.005/0001-20	R$ 1.181.086,13	3,30%
LEXIS FEEDER FIM CP CNPJ: 45.772.950/0001-72	R$ 808.719,45	2,26%
051 SPECTRA VI FIC FIM CP IE	R$ 683.665,12	1,91%
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 244.144,87	0,68%
SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	R$ 183.069,25	0,51%