VGHF11

Valora Hedge Fund

ticker VGHF11
R$ 7,69 - 0,77%
- 5,95% Var. mês atual
- 15,30% Var. 12 meses
R$ 7,75 Mín. 52 semanas
R$ 9,34 Máx. 52 semanas

Cotação VGHF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do VGHF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

VGHF11 12,22%
SETOR MISTO 8,58%
CATEGORIA FUNDO MISTO 9,60%
MERCADO IFIX 10,51%

Simulador de Dividendos VGHF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,09 e a cotação atual no valor de R$ 7,69.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do VGHF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • VGHF11 0,86
  • Setor 0,81
  • Mercado 0,83

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • VGHF11 12,17
  • Setor 48,50
  • Mercado 14,12

Outros indicadores do VGHF11

8,98

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.479.283.733,07

Patrimônio (R$)

164.721.683,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.276.593.043,25

Valor de mercado (R$)

164.721.683,00

Nº de cotas

7,69

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

4.436.687,09

Liquidez diária (R$)

23.690.198,13

Valor em caixa (R$)

0,95%

Participação no IFIX

-6,16%

Valor CAGR (3 anos)

-12,47%

DY CAGR

-

Taxa adm.

406.786,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO VGHF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

VGHF11 1ª emissão

10,00

-23,00

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
21/01/21
29/01/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

09/03/21

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

26/02/21

Investimento Mínimo (R$)

25.000,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

9,61

Valor da taxa

0,39

Proporção da taxa

4,06%

Valor de Mercado (R$)

7,70

Emissão vs. mercado

-23,00

Valor Patrimônial (R$)

8,98

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

180,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

30,0 M

Captado0,00%

30,0 M 150,0 M
VGHF11 2ª emissão

9,66

-20,29

01/10/21

100,56%

05/10/21
18/10/21
21/10/21
26/10/21
05/10/21
09/11/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

183.3

Data de conversão

03/12/21

Liq. Preferência

19/10/21

Liq. Sobras

03/11/21

Liq. Período Público

16/11/21

Investimento Mínimo (R$)

25.000,08

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

9,66

Valor da taxa

0,37

Proporção da taxa

3,83%

Valor de Mercado (R$)

7,70

Emissão vs. mercado

-20,29

Valor Patrimônial (R$)

8,98

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

192,0 M

Montante Captado (R$)

163,2 M

Montante Captado (%)

101,98%

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

160,0 M

Lote Adicional (R$)

32,0 M

Captado101,98%

30,0 M 160,0 M
VGHF11 3ª emissão

9,80

-21,43

03/03/22

79,21%

07/03/22
17/03/22
21/03/22
24/03/22
07/03/22
30/03/22
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

89.41

Data de conversão

14/04/22

Liq. Preferência

18/03/22

Liq. Sobras

25/03/22

Liq. Período Público

05/04/22

Investimento Mínimo (R$)

25.901,40

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

9,46

Valor da taxa

0,34

Proporção da taxa

3,59%

Valor de Mercado (R$)

7,70

Emissão vs. mercado

-21,43

Valor Patrimônial (R$)

8,98

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

300,0 M

Montante Captado (%)

120,00%

Montante Mínimo (R$)

25,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

50,0 M

Captado120,00%

25,0 M 250,0 M
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TUDO SOBRE VGHF11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 36.771.692/0001-19

Fundos Imobiliários Relacionados