Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

KNIP11

Kinea Índice De Preços

ticker KNIP11
R$ 88,70 + 0,34%
- 0,51% Var. mês atual
+ 2,26% Var. 12 meses
R$ 87,35 Mín. 52 semanas
R$ 95,32 Máx. 52 semanas

Cotação KNIP11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do KNIP11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

KNIP11 10,76%
SETOR PAPéIS 11,38%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,02%
MERCADO IFIX 11,16%

Simulador de Dividendos KNIP11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,85 e a cotação atual no valor de R$ 88,70.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do KNIP11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • KNIP11 0,97
  • Setor 0,83
  • Mercado 0,77

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • KNIP11 7,75
  • Setor 20,00
  • Mercado 14,92

Outros indicadores do KNIP11

94,78

Valor Patrimonial por cota (R$)

7.589.875.646,93

Patrimônio (R$)

80.078.186,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

7.320.747.764,12

Valor de mercado (R$)

80.078.186,00

Nº de cotas

88,70

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

9.726.005,14

Liquidez diária (R$)

272.170.881,04

Valor em caixa (R$)

5,38%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

-2,82%

Valor CAGR (3 anos)

-12,50%

DY CAGR

-

Taxa adm.

78.183,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO KNIP11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

KNIP11 5ª emissão

112,85

-22,28

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
08/10/20
31/03/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

31/03/20

Investimento Mínimo (R$)

11.285,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

111,40

Valor da taxa

1,45

Proporção da taxa

1,30%

Valor de Mercado (R$)

87,71

Emissão vs. mercado

-22,28

Valor Patrimônial (R$)

93,79

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

935,8 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

55,7 M

Montante Inicial (R$)

779,8 M

Lote Adicional (R$)

156,0 M

Captado0,00%

55,7 M 779,8 M
Documentação
KNIP11 6ª emissão

115,57

-24,11

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
17/07/20
20/11/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

20/11/20

Investimento Mínimo (R$)

11.557,00

Método de Rateio

Ordem de Chegada

Coordenador Líder

Itaú
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

114,09

Valor da taxa

1,48

Proporção da taxa

1,30%

Valor de Mercado (R$)

87,71

Emissão vs. mercado

-24,11

Valor Patrimônial (R$)

93,79

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

903,6 M

Montante Captado (R$)

119,4 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

57,0 M

Montante Inicial (R$)

753,0 M

Lote Adicional (R$)

150,6 M

Captado0,00%

57,0 M 753,0 M
Documentação

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Modificação de Cronograma

KNIP11 7ª emissão

106,97

-18,01

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
14/01/21
02/07/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

01/02/21

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

02/07/21

Investimento Mínimo (R$)

10.697,28

Método de Rateio

Ordem de Chegada

Coordenador Líder

Itaú BBA
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

105,60

Valor da taxa

1,37

Proporção da taxa

1,30%

Valor de Mercado (R$)

87,71

Emissão vs. mercado

-18,01

Valor Patrimônial (R$)

93,79

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

697,0 M

Montante Captado (R$)

76,3 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

5,3 M

Montante Inicial (R$)

580,8 M

Lote Adicional (R$)

116,2 M

Captado0,00%

5,3 M 580,8 M
Documentação

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE KNIP11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Papéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 24.960.430/0001-13

Demonstrativos do KNIP11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH 2016 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 364,00 M-58,13869,26 M59,33545,59 M40,75387,63 M48,36261,28 M38,65188,45 M58,15119,16 M152,9847,10 M1.610,692,75 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,11 M-100,11102,87 M496,0417,26 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008,72 M0,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 363,89 M-62,57972,13 M72,72562,85 M45,20387,63 M48,36261,28 M38,65188,45 M47,37127,87 M171,4947,10 M1.610,692,75 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 363,89 M-62,57972,13 M72,72562,85 M45,20387,63 M48,36261,28 M38,65188,45 M47,37127,87 M171,4947,10 M1.610,692,75 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,75 M-78,9422,56 M-35,7935,13 M30,8026,86 M697,193,37 M-80,1516,98 M-16,3820,30 M47,8013,74 M234,654,10 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -52,97 K99,78-24,50 M71,37-85,59 M-1.619,79-4,98 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,70 M341,82-1,94 M96,15-50,46 M-330,5621,88 M549,493,37 M-80,1516,98 M-16,3820,30 M47,8013,74 M234,654,10 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -19,13 M75,31-77,48 M-6,44-72,80 M-37,71-52,86 M-42,89-37,00 M-48,51-24,91 M-70,64-14,60 M-108,99-6,98 M-776,56-0,80 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -1,10 K51,12-2,26 K11,65-2,56 K98,36-0,16 M21,67-0,20 M0,00-0,20 M0,00-0,20 M0,00-0,20 M-500,00-33,20 KN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 -50,53 K73,93-0,19 M8,77-0,21 M-2.032,78-9,96 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -288,8581,94-1,60 K22,15-2,05 K0,87-2,07 K0,000,000,000,000,00-0,16 M0,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-44,95 K-5,79-42,49 K-23,65-34,37 K-3,00-33,36 K-1,45-32,89 K0,43-33,03 K-2,95-32,08 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,28 M73,40-1,04 M-5,36-0,99 M-33,18-0,74 M-36,04-0,55 M-78,11-0,31 M-52,57-0,20 M-61,42-0,12 M-483,09-21,33 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,00-38,50 K0,000,000,00-0,16 M-5.509,46-2,82 K-1.225,49-212,5098,26-12,22 K90,37-0,13 M-1.925,94-6,27 KN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -398,880,000,000,00-114,6599,85-76,66 K-308,26-18,78 K11,18-21,14 K-7.507,16-277,9298,32-16,57 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas 0,000,00-13,97 K-107,510,19 M-97,046,29 M80,253,49 M151,681,39 M0,961,37 M36,661,00 M10.149,02-10,00 KN/A
Total de outras receitas/despesas -19,46 M75,31-78,82 M-6,72-73,86 M-54,67-47,75 M-39,20-34,31 M-42,44-24,08 M-74,16-13,83 M-113,43-6,48 M-646,75-0,87 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 349,13 M-60,83891,37 M103,26438,53 M21,22361,76 M57,05230,35 M27,02181,34 M34,98134,35 M147,1554,36 M807,425,99 MN/A
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