XPLG11 tem novo pagamento de dividendos; saiba os detalhes
O fundo imobiliário vai distribuir R$ 0,82 por cota referentes à competência de junho de 2026, valor mantido desde fevereiro de 2025. O pagamento está agendado para 14 de julho de 2026, e têm direito ao recebimento os investidores posicionados até o fim do pregão de 30 de junho de 2026, data-base da distribuição.
Considerando a cota de fechamento de junho em R$ 93,69, o rendimento mensal representa um dividend yield aproximado de 0,87%. Em maio, tomando a cota de R$ 97,00, o yield anualizado havia sido de 10,14%. Para pessoas físicas que atendam às condições previstas em lei, o provento é isento de Imposto de Renda.
Como suporte adicional à distribuição, o NE Logistic FII segue com resultado base caixa acumulado e não distribuído de R$ 0,95 por cota. As cotas do veículo são integralmente detidas pelo fundo, o que reforça a previsibilidade de caixa no curto prazo.
Inadimplência e operacional do fundo
O mês teve como principal destaque a inadimplência, que alcançou 5,9% da receita de locação e envolveu seis locatários. Desse montante, 3,1 pontos percentuais decorrem da Mobly, que protocolou pedido de recuperação judicial por meio do grupo econômico Toky.
A vacância física encerrou o período em 8,1%, enquanto a vacância financeira ficou em 3,9%. O portfólio soma 31 condomínios, com 330 módulos e anexos performados, além de um empreendimento em construção. A área construída totaliza 1.715.690 metros quadrados, distribuída entre 94 locatários.
A alocação por classe de ativo permanece concentrada em imóveis (95%), seguida por aplicações financeiras (3%) e cotas de FII (2%). Na receita imobiliária, a divisão entre contratos típicos e atípicos é de 56% e 44%, respectivamente, refletindo um perfil de locação diversificado por natureza contratual.
Entre os principais inquilinos, destacam-se Mercado Livre (22%), Leroy (8%), Renner (6%), SB (5%), Mobly (4%) e Via Varejo (3%). Os demais locatários respondem por 46% da receita. Por segmento, o comércio varejista representa 56% da receita, seguido por logística (13%), material de construção (8%) e outros setores (23%).
Quanto aos indexadores, o IPCA/IBGE responde por 93% da receita imobiliária, enquanto o IGP-M corresponde aos 7% restantes. O cronograma de vencimentos indica que 59% dos contratos expiram em 2029 ou após essa data, 21% em 2026, 15% em 2028 e 5% em 2027, distribuindo o risco de renovação ao longo dos próximos anos.
No mercado secundário, o período registrou 1.412.733 negociações com as cotas, movimentando R$ 139,4 milhões. A liquidez média diária foi de R$ 7,0 milhões na bolsa, patamar que mantém o fundo entre os logísticos mais negociados do segmento.
