O fundo imobiliário SNME11 confirmou novamente a distribuição de R$ 0,11 por cota para o mês de setembro, valor que se mantém inalterado pelo oitavo mês consecutivo.
A data de corte definida foi 15 de setembro, e o pagamento dos dividendos do SNME11 está programado para o dia 25 do mesmo mês. Considerando a cotação de fechamento de agosto, de R$ 9,49 por cota, o dividend yield mensal é de 1,16%.
Nos últimos 12 meses, o fundo já distribuiu R$ 1,285 por cota, enquanto a média mensal dos dois anos anteriores é de R$ 0,1077453.
Os rendimentos do SNME11 seguem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme estabelece a legislação vigente para FIIs.
Últimos resultados do SNME11
De acordo com o relatório mais recente, julho marcou o melhor resultado do trimestre para o FII. O SNME11 alcançou um resultado distribuível de R$ 0,1201 por cota, o equivalente a R$ 890,9 mil.
Desse total, R$ 0,11 foram efetivamente pagos em agosto, e R$ 0,017 por cota permanecem como reserva disponível para futuras distribuições.
Grande parte do desempenho do FII SNME11 no mês veio da carteira de CRIs, que respondeu por R$ 480,2 mil em receitas.
Os fundos imobiliários listados que compõem a carteira também colaboraram de forma relevante, contribuindo com R$ 340 mil.
Além disso, o portfólio obteve um ganho de capital de aproximadamente R$ 111 mil. A estratégia de ações, por sua vez, agregou mais R$ 10 mil por meio de dividendos recebidos.
Em contrapartida, o resultado líquido foi parcialmente impactado pelo pagamento da taxa de performance semestral, conforme previsto no regulamento do fundo.
Houve uma retração de 1,36% no IFIX em julho, e o fundo imobiliário SNME11 conseguiu entregar um retorno patrimonial total de 1,82% no período, superando tanto o índice de referência IPCA + Yield IMA-B (que avançou 1,06%) quanto o próprio IFIX.
Desde sua estreia, em setembro de 2023, o fundo SNME11 apresenta um desempenho acumulado com alfa de 14,87% sobre o IFIX, embora ligeiramente abaixo do IPCA + Yield IMA-B, com uma diferença de -0,10%.
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