RZAK11 mantém pagamento de R$ 1,10 e yield de 1,28% em maio
O RZAK11 confirmou a distribuição de R$ 1,10 por cota aos cotistas, mantendo o mesmo montante do período anterior e reforçando a consistência do fundo. A data-base para ter direito aos rendimentos do RZAK11 foi sexta-feira, 15 de maio de 2026, garantindo o provento aos investidores posicionados até o fechamento do pregão. O pagamento dos dividendos do RZAK11 ocorrerá em 22 de maio de 2026, referente aos resultados de abril de 2026.
Com a cotação de fechamento de abril em R$ 85,92, o valor distribuído implica um Dividend Yield mensal de 1,28%, indicador alinhado ao histórico recente do fundo. O último balanço divulgado cobre março, permitindo avaliar a geração de caixa e a manutenção da política de proventos. A estabilidade do patamar de distribuição sinaliza prudência e previsibilidade na gestão.
Ganhos totais de R$ 12,51 milhões
Durante março de 2026, o fundo imobiliário RZAK11 reportou ganhos totais de R$ 12,51 milhões, o equivalente a R$ 1,42 por cota. No mesmo mês, pagou R$ 1,10 por cota, mantendo uma folga entre resultado e distribuição. A receita somou R$ 13,66 milhões, com R$ 7,08 milhões provenientes de FIIs, R$ 1,71 milhão de CRIs e R$ 4,86 milhões de receitas financeiras, frente a despesas de R$ 1,14 milhão.
A carteira do FII RZAK11 permaneceu estável, com duas novas aquisições relevantes: o CRI ProSoluto Direcional X, remunerado a CDI + 2,10% ao ano, lastreado em financiamentos do Minha Casa Minha Vida; e o CRI Mitre Chabad, a CDI + 2,80% ao ano, destinado a construções da Mitre em São Paulo. Essas operações reforçam a originação em crédito imobiliário corporativo e residencial.
Patrimônio líquido de R$ 778,3 milhões
A alocação bruta atingiu 100,49% do patrimônio líquido, distribuída entre 46,22% em real estate, 23,71% em infraestrutura, 21,48% em securitização de carteiras, 5,60% em allocation, 2,94% em direct lending e 0,54% em agronegócio. O spread médio dos papéis privados é de CDI + 3,9%, com duration consolidada de 1,9 ano, sob predominância do IPCA como indexador.
O patrimônio líquido somou R$ 778,3 milhões, com base de 45.103 cotistas e liquidez média diária de R$ 1,7 milhão. No fechamento mensal, 86% dos recursos do RZAK11 estavam alocados em crédito agropecuário, especialmente via CRA e instrumentos correlatos, reforçando a exposição setorial e a geração de caixa recorrente.
