RECR11 paga dividendos de 116% do CDI; confira lucro e novos investimentos
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O fundo imobiliário RECR11 distribuirá aos cotistas R$ 25,146 milhões em rendimentos referentes a julho de 2025. O pagamento, marcado para 14 de agosto, equivale a R$ 0,951 por cota, o menor valor mensal registrado nos últimos cinco meses.
Com base no preço de fechamento da cota do RECR11 no fim de julho (R$ 82,98), o pagamento representa um dividend yield de 1,146% no mês, ou 13,75% anualizado, correspondente a 116% do CDI líquido de impostos.
Os dividendos do RECR11 a serem distribuídos são provenientes do lucro líquido do período, apurado sob regime de caixa, que totalizou os mesmos R$ 25,146 milhões, ligeiramente abaixo dos R$ 26,814 milhões alcançados em junho.
No acumulado dos últimos 12 meses, os rendimentos somam R$ 12,05 por cota. Desde dezembro de 2017, quando iniciou as distribuições após sua oferta inicial, o RECR11 entregou um retorno total de 142% sobre a cota de R$ 100, desempenho que supera o CDI líquido do mesmo intervalo, de 71,9%.
Novos investimentos e carteira atual do RECR11
O fundo encerrou julho com R$ 2,332 bilhões em patrimônio líquido e ativos totais de R$ 2,405 bilhões. A maior parte está aplicada em CRIs, que representam R$ 2,176 bilhões.
A carteira do fundo imobiliário RECR11 ainda inclui R$ 92,21 milhões em cotas de outros FIIs, R$ 78,64 milhões em imóveis, R$ 58,19 milhões em fundos de investimento de liquidez diária de instituições financeiras de primeira linha e R$ 51,6 mil em outros ativos.
A alocação dos recursos se manteve em 94% ao fim do mês, distribuída entre 98 operações de CRI e 5 fundos imobiliários. Entre as movimentações mais recentes, destaca-se a aquisição de novas cotas do “CRI Ditolvo”, emitido pela Província Securitizadora, no valor de R$ 2.870.669, com taxa de IPCA + 10,00% ao ano.
No dia 14 de julho, O RECR11 diz que foi liquidado o CRI Gátria, no montante de R$ 107.955,20. Também foram vendidas cotas dos CRIs T-Cash (R$ 599.987), T-Cash 2 (R$ 499.986), Zarin (R$ 399.604), Buriti (R$ 100.020) e MRV (R$ 99.874).
