O fundo imobiliário HGRU11 celebrou um novo Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel. A transação envolve a venda de um edifício localizado na Vila Uberabinha, em São Paulo (SP), cuja área bruta locável é de 6.805 metros quadrados.
A propriedade do HGRU11 foi originalmente adquirida pelo fundo em julho de 2020. Ao longo do período de posse, o FII investiu R$ 100,59 milhões no ativo, considerando não apenas o valor da compra, mas também os custos de transação e melhorias implementadas. Esse montante representa um custo médio de R$ 14.782,65 por metro quadrado.
Com a conclusão da venda, o fundo imobiliário HGRU11 receberá R$ 170 milhões, o que equivale a R$ 24.982,37 por metro quadrado, o que corresponde a 69% superior ao total investido, e 34,8% acima do valor estimado por laudo em 2024.
O lucro contábil da operação, sob regime de caixa, soma aproximadamente R$ 69,407 milhões, ou R$ 2,99 por cota.
O valor negociado será pago em duas etapas. A primeira, correspondente à parcela inicial de R$ 24,285 milhões, foi recebida na data da assinatura do contrato.
O restante, no total de R$ 145,714 milhões, será quitado em seis parcelas semestrais de mesmo valor. Esses pagamentos serão corrigidos pela variação do IPCA, com acréscimo de 4,5% ao ano, contados a partir da assinatura do contrato até a data de cada pagamento.
A operação também terá impacto direto sobre a receita corrente do FII HGRU11. Isso porque, a partir de agora, o fundo deixará de auferir o aluguel mensal gerado pelo imóvel, que atualmente soma quase R$ 1,279 milhão, o equivalente a R$ 0,06 por cota ao mês.
Com uma taxa interna de retorno (TIR) anualizada próxima de 19%, a transação é estratégica para a carteira do HGRU11, que busca otimizar resultados com a rotatividade de ativos de alto desempenho.
Saiba mais sobre o HGRU11
O HGRU11 é um dos maiores FIIs do Brasil em número de cotistas, com um total de 219 mil investidores. Sua liquidez média diária é de R$ 2,802 milhões.
O HGRU11 também se destaca pelo seu elevado valor patrimonial, uma vez que seu PL atual é de R$ 2,917 bilhões, ou seja, próximo de seu valor de mercado, que atualmente está na casa dos R$ 2,894 bilhões.
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