O FII CPTS11 distribuirá um valor de R$ 1,1000 para seus cotistas, segundo comunicado divulgado pelo fundo.
O dinheiro vai cair na conta dos cotistas no dia 18 de março. A partir desta segunda-feira (14), o FII CPTS11 passa a ser negociado ex-dividendos.
Os lucros que serão distribuídos foram obtidos pelo fundo imobiliário em fevereiro. O valor é igual aos rendimentos distribuídos no mês anterior.
O rendimento do dividendo, chamado de dividend yield, passou de 1,13% para 1,14% com a variação do valor da cota no mercado. No período acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield somou 12,85%.
Este fundo imobiliário é especializado em investimentos em FIIs como o TRXF11, GTLG11 e em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Ele foi criado em março de 2014 e está sob administração do BTG Pactual.
Veja os detalhes abaixo:
FII Capitania Securities II (CPTS11)
- Rendimento: R$ 1,1000
- Data de corte: 11/03/2022
- Data do pagamento: 18/03/2022
- Rendimento (dividend yield): 1,14%
Estratégias do CPTS11
A taxa de administração do CPTS11 é de 1,15% ao ano. As cotas deste fundo imobiliário são voltadas para Investidores em Geral.
O número de cotistas do CPTS11 chega a 145.003 investidores, detentores de 27.972.629 cotas. Já o patrimônio líquido soma R$ 2.627.597.254.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 93,93. Isso representa o valor de todos os ativos e caixa do fundo dividido pelo seu número total de cotas. Na prática, quando o preço de mercado do FII está mais alto que o valor patrimonial, significa que o fundo está valorizado. O contrário representa que o mercado está disposto a pagar pela cota um valor mais baixo do que o patrimônio representado por ela.
A liquidez média diária do fundo CPTS11, que compõe o IFIX, é de R$ 7.507.755,71.
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