Os cotistas do fundo imobiliário CPTS11 vão receber em fevereiro dividendos no valor de R$ 1,10 por papel.
Os proventos serão distribuídos pelo FII CPTS11 em 17 de fevereiro, para os cotistas posicionados no fundo imobiliário no fechamento do pregão de quinta-feira (10). A partir de sexta-feira (11), as cotas passarão a ser negociadas ex-dividendos.
Os lucros que serão distribuídos foram obtidos pelo fundo imobiliário em janeiro. O valor é constante que os rendimentos distribuídos no mês anterior.
Com a variação da cota, o dividend yield do fundo foi de 1,12% para 1,13% nesta comparação. O dividend yield do fundo nos últimos doze meses é de 13,76%.
Este fundo imobiliário é especializado em investimentos em Papéis como os FIIs TRXF11, GTLG11 e TRXB11, além de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Ele foi criado em fevereiro de 2014 e está sob administração do BTG Pactual.
Veja os detalhes abaixo:
FII Capitania Securities II (CPTS11)
- Rendimento: R$ 1,10
- Data de corte: 10/02/2022
- Data do pagamento: 17/02/2022
- Rendimento (dividend yield): 1,13%
Características do CPTS11
Voltado para Investidores em Geral, este fundo imobiliário cobra taxa de administração de 1,15% ao ano.
Ao todo, o CPTS11 já emitiu 27.972.629 cotas, que estão distribuídas entre 136.986 investidores. Por sua vez, o valor do patrimônio líquido do FII soma R$ 2.646.336.851.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 94,60. Este indicador representa todos os bens e direitos do fundo, dividido pelo número de cotas. Uma das formas de utilizar este indicador é compará-lo com o preço da cota no mercado. Caso esteja acima do valor patrimonial por cota, significa que o fundo está valorizado no mercado. Caso contrário, é sinal de desvalorização.
O FII CPTS11, que está na lista de ativos que compõem o IFIX, possui liquidez média diária de R$ 7.555.852,66.
