O fundo imobiliário KNCR11 confirmou o pagamento de R$ 1,15 por cota em setembro, valor inferior ao distribuído no mês anterior. O cronograma informa que o crédito ocorrerá em 14 de setembro de 2026 aos investidores com posição até o fim do pregão de 31 de agosto de 2026, data de corte utilizada para a apuração.
Com base na cotação de R$ 108,09, os dividendos do KNCR11 correspondem a um dividend yield mensal aproximado de 1,06%. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, observadas as condições previstas na legislação.
A divulgação confirma a manutenção da política de repasses mensais do fundo, com valores atrelados ao desempenho dos ativos da carteira e às condições de mercado. A referência de preço e o cálculo do yield consideram a cotação informada, sem contemplar eventuais variações até a data de pagamento.
Dividendos do KNCR11 em setembro de 2026
O pagamento de R$ 1,15 por cota em 14 de setembro de 2026 será feito aos cotistas com posição até 31 de agosto de 2026. O valor por cota anunciado reflete o resultado operacional recente e sinaliza ajuste frente ao montante distribuído no mês anterior.
No relatório mais recente, o fundo ressalta que a distribuição acompanha a geração de caixa e a performance dos ativos, além de eventuais efeitos de alocação e custos. A isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas permanece válida dentro dos parâmetros legais vigentes para fundos imobiliários.
Resultados e dividendos anteriores do KNCR11
No relatório gerencial de julho, o fundo imobiliário KNCR11 apurou resultado líquido de R$ 133,1 milhões, equivalente a R$ 1,24 por cota, ante a distribuição de R$ 1,25 por cota do período. O pagamento referente àquele mês (efetuado em agosto) representou rentabilidade de 1,22% sobre o custo médio de ingresso, de R$ 102,12, o que correspondeu a 101% da taxa DI líquida, ou 119% do CDI com gross-up de 15%.
A reserva de resultados acumulada e não distribuída encerrou o período em R$ 0,32 por cota. O patrimônio líquido somou R$ 10,98 bilhões, com cota patrimonial de R$ 102,52 e valor de mercado em 31 de julho de R$ 108,07.
A base de investidores chegou a 578.802 cotistas, após entrada líquida de 12.374 participantes no mês. O volume mensal negociado foi de R$ 473,12 milhões, com liquidez média diária de R$ 20,57 milhões, refletindo a atividade de mercado no período.
Carteira do KNCR11 e alocação por setor
A carteira fechou julho com 83,7% do patrimônio alocado em ativos-alvo, sendo 77,0% em CRIs e 6,7% em FIIs. Além disso, 12,7% estavam em LCIs e 3,7% em caixa. A principal movimentação do mês foi um aporte de R$ 575,0 milhões em uma nova operação de FII listado com carteira logística, remunerada a CDI + 1,90% ao ano.
A parcela de CRIs, integralmente atrelada ao CDI+, registrou taxa média a mercado de CDI + 2,04% ao ano e prazo médio de 3,9 anos. As LCIs remuneram a 93% do CDI, isentas de imposto, enquanto o caixa rende 100% do CDI com desconto tributário. Com isso, o prazo médio consolidado é de 3,1 anos, com duration zero.
Na alocação por indexador, o CDI concentra 96,0% dos recursos, seguido por 3,9% na Selic e 0,1% no IPCA. Por setor, o portfólio é liderado por escritórios (46,3%), seguido por shoppings (26,9%), logístico (11,5%), residencial pulverizado (6,4%), outros (5,6%) e residencial (3,4%).
Os repasses mensais e a composição da carteira indicam a estratégia do fundo em ativos indexados ao CDI, com diversificação setorial e manutenção de liquidez. Os percentuais e prazos médios informados ajudam a contextualizar o desempenho recente e as referências de distribuição, como observado nos pagamentos e indicadores do período.
