RBRY11 paga R$ 1,00 por cota; data-base é 12 de maio
O RBRY11 confirmou a distribuição de R$ 1,00 por cota, mantendo o mesmo patamar do mês anterior e reforçando a consistência na geração de caixa do fundo. A data-base dos dividendos do RBRY11 foi definida para terça-feira, 12 de maio de 2026; terão direito ao provento os investidores posicionados até o fechamento desse pregão. O pagamento ocorrerá em 19 de maio, referente à competência de abril de 2026.
Com base no preço de encerramento de abril, em R$ 92,50, o dividendo implica um Dividend Yield mensal aproximado de 1,08%. Embora os demonstrativos de abril ainda não tenham sido publicados, há sinalização de continuidade dos resultados, após março registrar R$ 1,12 por cota, apoiado por prêmio no resgate antecipado do CRI Vila Leopoldina (R$ 0,03 por cota). Esse histórico recente sugere solidez operacional do fundo imobiliário RBRY11.
Resultados e cronograma do RBRY11
A gestão indicou que o desembolso dos proventos seguirá o calendário informado, reforçando previsibilidade aos cotistas. Em paralelo, a carteira segue majoritariamente alocada em CRIs e estruturas de crédito, o que dá suporte à manutenção do patamar de rendimentos do RBRY11.
No encerramento do período, o portfólio estava com 102,0% do patrimônio líquido investido, sendo 94,9% em CRIs e operações estruturadas. A rentabilidade média ponderada atingiu 16,8% ao ano, equivalente a CDI + 2,7% ao ano, com prazo médio de 2,1 anos e spread médio de 2,7% ao ano. O FII RBRY11 mantém 56 CRIs e uma operação estruturada: 87% indexados ao CDI (CDI + 4,0% a.a.), 13% ao IPCA (IPCA + 0,9% a.a.) e 0,2% ao IGP-M (IGP-M + 9,2% a.a.).
Movimentações recentes e alocação
Em março, houve aplicação de R$ 16,1 milhões em 14 CRIs, com taxa média de CDI + 4,3% ao ano. Simultaneamente, a gestão reduziu posições no CRI Carteira MRV III (Série II), CRI Pernambuco, CRI Pernambuco Aurora e CRI Pernambuco My Beach, somando R$ 18,1 milhões em desinvestimentos. O fundo encerrou março com R$ 53 milhões em operações compromissadas reversas (4,2% do PL), adicionando R$ 0,08 por cota ao resultado do mês.
Em março, o RBRY11 avançou +1,5%, acumulando +3,5% em 2026. Desde o lançamento, o retorno totaliza 127,8% (12,8% ao ano), superando o IFIX no mesmo intervalo (54,9%). Para o investidor, os dividendos do RBRY11 combinados à gestão ativa da carteira sustentam a tese de renda recorrente com riscos diluídos por diversificação.
