Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

VVPR11

Fdo Inv Imob - V2 Properties

ticker VVPR11
R$ 101,50 -

Cotação VVPR11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do VVPR11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

VVPR11 0,00%
SETOR MISTO 9,37%
CATEGORIA FUNDO MISTO 9,91%
MERCADO IFIX 0,00%

Indicadores do VVPR11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • VVPR11 1,04
  • Setor 0,83
  • Mercado 0,85

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • VVPR11 0,00
  • Setor 23,02
  • Mercado 14,37

Outros indicadores do VVPR11

98,03

Valor Patrimonial por cota (R$)

226.032.234,18

Patrimônio (R$)

2.305.771,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

234.035.756,50

Valor de mercado (R$)

2.305.771,00

Nº de cotas

101,50

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

-

Liquidez diária (R$)

2.872.130,51

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

1,45%

Valor CAGR (3 anos)

-

DY CAGR

-

Taxa adm.

1.372,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO VVPR11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

VVPR11 3ª emissão

103,00

-1,46

12/02/20

42,78%

19/02/21
04/03/20
09/03/20
12/03/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

05/03/20

Liq. Sobras

18/03/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

BTG Pactual
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

102,50

Valor da taxa

0,50

Proporção da taxa

0,49%

Valor de Mercado (R$)

101,50

Emissão vs. mercado

-1,46

Valor Patrimônial (R$)

98,03

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

72,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

20,0 M

Montante Inicial (R$)

60,0 M

Lote Adicional (R$)

12,0 M

Captado0,00%

20,0 M 60,0 M
Documentação
VVPR11 4ª emissão

100,41

1,09

08/09/20

105,25%

15/09/20
25/09/20
29/09/20
02/10/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

3532.32

Data de conversão

22/02/21

Liq. Preferência

28/09/20

Liq. Sobras

09/10/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Órama DTVM S.A.
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,41

Valor da taxa

Não há

Proporção da taxa

Não há

Valor de Mercado (R$)

101,50

Emissão vs. mercado

1,09

Valor Patrimônial (R$)

98,03

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

200,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

40,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

40,0 M 200,0 M
Documentação

Encerramento do Período de Preferência

Anúncio de Encerramento

Início de Negociações

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE VVPR11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 33.045.581/0001-37

Demonstrativos do VVPR11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,17 M-40,660,29 M413,2755,91 K0,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,00-3,82 M0,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,00-1,09 M0,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,31 M92,72-4,27 M0,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,0069,72 K-96,441,96 M0,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda -0,14 M96,40-3,92 M-35,13-2,90 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 8,58 M1.741,160,47 M0,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,11 M0,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,44 M344,39-3,45 M-23,80-2,79 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,44 M344,39-3,45 M-23,80-2,79 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 2,53 K0,000,000,0035,30 K-88,040,30 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 95,59 K219,8629,88 K-61,7878,18 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,0011,19 K16,809,58 K0,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 98,11 K138,8541,08 K-66,620,12 M-58,300,30 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,11 M77,75-0,48 M13,54-0,55 M-34,82-0,41 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente -45,10 K-10,00-41,00 K0,000,000,00-26,00 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -0,59 M-3.313,77-17,40 K97,35-0,66 M-109,80-0,31 MN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -0,26 M-70.674,85-362,9797,46-14,30 K90,03-0,14 MN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -574,70-100,090,66 M13.527,794,82 K100,06-7,88 MN/A
Total de outras receitas/despesas -1,00 M-940,160,12 M109,78-1,22 M86,09-8,77 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,53 M328,81-3,29 M15,30-3,89 M54,17-8,48 MN/A
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