HSAF11

Hsi Ativos Financeiros

ticker HSAF11
R$ 84,01 + 1,10%
+ 0,51% Var. mês atual
- 0,44% Var. 12 meses
R$ 78,58 Mín. 52 semanas
R$ 87,53 Máx. 52 semanas

Cotação HSAF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do HSAF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

HSAF11 12,01%
SETOR PAPéIS 11,87%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,45%
MERCADO IFIX 10,84%

Simulador de Dividendos HSAF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,86 e a cotação atual no valor de R$ 84,00.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do HSAF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • HSAF11 0,94
  • Setor 0,90
  • Mercado 0,85

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • HSAF11 13,54
  • Setor 17,52
  • Mercado 14,37

Outros indicadores do HSAF11

89,25

Valor Patrimonial por cota (R$)

225.476.821,14

Patrimônio (R$)

2.526.360,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

212.163.712,80

Valor de mercado (R$)

2.526.360,00

Nº de cotas

84,01

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

384.301,09

Liquidez diária (R$)

23.196.265,64

Valor em caixa (R$)

0,15%

Participação no IFIX

-0,95%

Valor CAGR (3 anos)

-7,67%

DY CAGR

-

Taxa adm.

10.694,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO HSAF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

HSAF11 1ª emissão

100,00

-15,99

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
29/07/20
27/08/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

03/09/20

Investimento Mínimo (R$)

25.000,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,34

Valor da taxa

3,66

Proporção da taxa

3,80%

Valor de Mercado (R$)

84,01

Emissão vs. mercado

-15,99

Valor Patrimônial (R$)

89,25

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

75,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

50,0 M

Captado0,00%

75,0 M 250,0 M
Documentação
HSAF11 3ª emissão

93,31

-9,97

14/06/22

90,94%

17/06/22
29/06/22
04/07/22
07/07/22
01/07/22
13/07/22
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

1256.71

Data de conversão

09/08/22

Liq. Preferência

30/06/22

Liq. Sobras

08/07/22

Liq. Período Público

19/07/22

Investimento Mínimo (R$)

25.234,89

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

92,50

Valor da taxa

2,60

Proporção da taxa

2,81%

Valor de Mercado (R$)

84,01

Emissão vs. mercado

-9,97

Valor Patrimônial (R$)

89,25

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

179,0 M

Montante Captado (R$)

69,6 M

Montante Captado (%)

46,67%

Montante Mínimo (R$)

24,9 M

Montante Inicial (R$)

149,2 M

Lote Adicional (R$)

29,8 M

Captado46,67%

24,9 M 149,2 M
HSAF11 2ª emissão

96,84

-13,25

28/04/21

80,32%

30/04/21
12/05/21
17/05/21
20/05/21
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

234.54

Data de conversão

16/06/21

Liq. Preferência

13/05/21

Liq. Sobras

27/05/21

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,50

Valor da taxa

0,34

Proporção da taxa

0,35%

Valor de Mercado (R$)

84,01

Emissão vs. mercado

-13,25

Valor Patrimônial (R$)

89,25

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

84,0 M

Montante Captado (R$)

84,0 M

Montante Captado (%)

120,00%

Montante Mínimo (R$)

10,0 M

Montante Inicial (R$)

70,0 M

Lote Adicional (R$)

14,0 M

Captado120,00%

10,0 M 70,0 M
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TUDO SOBRE HSAF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Papéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 35.360.687/0001-50

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