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DY Últ. Dividendo

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Últ. 12 meses

NaN%

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Últ. 12 meses

Tipo	Data com	Pagamento	Cotação	Valor (R$)	Yield (%)

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HGRS11NaN%

SETOR | RESIDENCIAIS10.55%

CATEGORIA | TIJOLO9.30%

MERCADO | IFIX11.52%

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Notícias de Fundos imobiliários

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( Mercado )

Genial muda carteira Ibovespa e inclui Hidrovias (HBSA3), Porto Seguro (PSSA3) e Smart Fit (SMFT3)

Genial muda carteiras do Ibovespa e de dividendos, mas mantém Vale (VALE3) e Engie (EGIE3); veja recomendações

Vinícius Alves •05.09.2023 •17:28

( Mercado )

Ibovespa cai mesmo com forte alta da Petrobras (PETR4); Vale (VALE3) recua, em dia de queda de bancos e varejistas

Guilherme Serrano Silva •05.09.2023 •18:25

( Negócios )

B3 (B3SA3) anuncia nova composição do Ibovespa; Veja as ações que entraram e saíram

B3 (B3SA3) anuncia nova composição do Ibovespa: Vamos (VAMO3) e Petrorecôncavo (RECV3) entram e Méliuz (CASH3) sai

João Vitor Jacintho •04.09.2023 •20:04

( Mercado )

Noticia sobre Genial muda carteira Ibovespa e inclui Hidrovias (HBSA3), Porto Seguro (PSSA3) e Smart Fit (SMFT3)

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Indicadores do HGRS11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

HGRS11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Volatilidade

HGRS11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Outros indicadores do HGRS11

100,29100,29

Valor Patrimonial por cota (R$)

VP p/cota

149,7M149.727.230,55

Patrimônio (R$)

1.492.940,00

Nº de cotas

-0,00Valor de mercado (R$)Val. Mercado
1.492.940,00 Nº de cotas	*	-0,00 Cotação (R$)

-0,00

2,1M2.119.417,43

Valor em caixa(R$)

Participação no SUNO30

DY CAGR

% a.a.

Taxa adm.

6,00

Nº de cotistas

Subscricoes do HGRS11

Data Atingida

Aguardando

Não há data

Em andamento

Ticker	Preço (R$) Desconto	Data-base	Fator de proporção	Período de preferência	Período de sobras	Período público	Análises

Tudo Sobre HGRS11

Segmento de AtuaçãoFundo de Tijolo
Razão SocialCSHG RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB
Sub-segmentoImóveis Residenciais
SetorFundo de Tijolo
Tipo da gestãoATIVA
SubsetorImóveis Residenciais
CNPJ41.922.239/0001-04
SegmentoImóveis Residenciais

Demonstrativos do HGRS11

Demonstrativos HGRS11

Demonstrações Trimestrais

Anual

Trimestral

Year to date

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Últ. 12 meses

DATA

AH (%)

AV (%)

Descrição	2021

Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	3,24 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	51,71 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-13,52 M
Resultado líquido de imóveis para renda	41,43 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,76 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-5,71 K
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-2,77
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	42,19 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários	42,19 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	1,46 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1,46 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1,35 M
(-) Taxa de desempenho (performance)	-3,43 M
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-62,28 K
(-) Auditoria independente	-24,00 K
(-) Representante(s) de cotistas	0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-63,43 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-116,28
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-0,10 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	-16,00 K
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas	-89,68
Total de outras receitas/despesas	-5,05 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	38,60 M