Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

XPML11

Xp Malls

ticker XPML11
R$ 96,58 + 0,60%
- 1,03% Var. mês atual
- 7,99% Var. 12 meses
R$ 91,20 Mín. 52 semanas
R$ 114,61 Máx. 52 semanas

Cotação XPML11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do XPML11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

XPML11 9,73%
SETOR SHOPPINGS 9,07%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 10,52%
MERCADO IFIX 11,60%

Simulador de Dividendos XPML11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,91 e a cotação atual no valor de R$ 96,58.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do XPML11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • XPML11 0,84
  • Setor 0,69
  • Mercado 0,77

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • XPML11 13,39
  • Setor 15,76
  • Mercado 14,97

Outros indicadores do XPML11

117,14

Valor Patrimonial por cota (R$)

6.480.240.151,23

Patrimônio (R$)

55.320.191,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

5.420.272.314,18

Valor de mercado (R$)

55.320.191,00

Nº de cotas

96,58

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

15.964.243,76

Liquidez diária (R$)

1.294.445.261,47

Valor em caixa (R$)

4,33%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

4,46%

Valor CAGR (3 anos)

9,83%

DY CAGR

-

Taxa adm.

555.889,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO XPML11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

XPML11 12ª emissão

118,08

-17,02

02/12/24

3,09%

04/12/24
16/12/24
A definir
A definir
04/12/24
18/12/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

17/12/24

Liq. Sobras

A definir

Liq. Período Público

26/12/24

Investimento Mínimo (R$)

5.077,44

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

117,14

Valor da taxa

0,94

Proporção da taxa

0,80%

Valor de Mercado (R$)

97,98

Emissão vs. mercado

-17,02

Valor Patrimônial (R$)

117,14

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

150,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

100,0 M

Captado0,00%

150,0 M 200,0 M
Documentação

Ato do Administrador

Fato Relevante

Anúncio de Início

Formulário Direito de Preferência

XPML11 3ª emissão

102,21

-4,14

A definir

a definir

A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

A definir

Liq. Sobras

A definir

Liq. Período Público

A definir

Investimento Mínimo (R$)

25.552,50

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

2,21

Proporção da taxa

2,21%

Valor de Mercado (R$)

97,98

Emissão vs. mercado

-4,14

Valor Patrimônial (R$)

117,14

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

450,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

375,0 M

Lote Adicional (R$)

75,0 M

Captado0,00%

- 375,0 M
Documentação

Prospecto Definitivo

XPML11 4ª emissão

104,93

-6,62

19/07/19

44,44%

26/07/19
07/08/19
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

08/08/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

102,00

Valor da taxa

2,93

Proporção da taxa

2,87%

Valor de Mercado (R$)

97,98

Emissão vs. mercado

-6,62

Valor Patrimônial (R$)

117,14

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação

Ato do Administrador

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE XPML11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Shoppings
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 28.757.546/0001-00

Demonstrativos do XPML11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 87,11 M-51,36179,08 M20,75148,31 M54,7495,84 M82,5852,49 M-25,9670,90 M278,8018,72 M0,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -38,57 K0,000,000,000,000,00-3,01 M-30,97-2,30 M-47,31-1,56 M0,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 65,89 M-32,4797,57 M0,000,000,003,86 M-95,3582,97 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -49,06 M23,06-63,77 M0,000,000,000,000,00-68,71 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -9,06 M80,40-46,22 M-267,32-12,58 M-1.791,600,74 M104,40-16,90 M19,39-20,96 M-604,70-2,97 M0,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 94,84 M-43,10166,67 M22,80135,73 M39,3197,43 M104,8847,55 M-1,6948,37 M207,3015,74 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,89 M-80,1284,96 M83,0046,43 M155,5918,16 M100,189,07 M67,305,42 M-34,468,28 M6.504,100,13 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,57 M200,00-2,57 M0,000,000,00-0,0197,22-0,360,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-0,20 M86,47-1,46 M-512,550,35 M-82,992,08 M770,560,24 M878,9724,44 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-3,56 M50,70-7,22 M-1.374,49-0,49 M-104,0712,01 M-20,4215,10 M308.962,81-4,89 K0,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 114,30 M-53,41245,30 M41,40173,48 M50,25115,46 M63,2570,73 M2,3069,13 M187,6224,04 M19.081,730,13 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 114,30 M-53,41245,30 M41,40173,48 M50,25115,46 M63,2570,73 M2,3069,13 M187,6224,04 M19.081,730,13 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 18,14 M-59,9145,24 M395,419,13 M128,284,00 M121,391,81 M-88,1015,18 M363,533,28 M3.487,3691,30 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,41 M71,98-8,59 M-607,79-1,21 M-67,54-0,72 M-6,27-0,68 M76,70-2,92 M-321,94-0,69 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,73 M-57,0836,65 M362,867,92 M141,713,28 M191,121,13 M-90,8212,26 M374,702,58 M2.728,0991,30 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -8,07 M60,49-20,43 M-45,84-14,01 M1,20-14,18 M-17,83-12,03 M-126,04-5,32 M-632,69-0,73 M-8.908,28-8,06 KN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,00-0,16 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,14 K91,54-0,16 M-10,92-0,14 M-1.568,17-8,40 K96,72-0,26 M-273,07-68,71 K-37,10-50,11 K-123,85-22,39 KN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,32 K64,52-3,73 K4,59-3,91 K-715,22-479,0555,83-1,08 K-574,68-160,7639,51-265,770,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-0,28 M-22,90-0,23 M1,89-0,23 M-217,94-73,04 K67,78-0,23 M0,000,000,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-57,13 K0,62-57,48 K15,05-67,67 K0,00-67,67 K-13,36-59,69 K13,88-69,31 K0,000,00N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,00-0,68 M-4,56-0,65 M34,43-0,99 M-3.310,99-28,92 K90,70-0,31 M-322,79-73,51 K0,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-0,17 M18,93-0,21 M21,91-0,26 M-130,03-0,11 M-24,42-92,40 K-171,76-34,00 K0,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-88,94 K-4,07-85,46 K-5.980,99-1,41 K-196,56-473,8675,48-1,93 K80,19-9,76 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas 0,37 M209,310,12 M106,89-1,72 M-462,980,47 M350,04-0,19 M-115,611,22 M128,17-4,32 M-6.593,31-64,51 KN/A
Total de outras receitas/despesas -7,72 M64,75-21,90 M-28,09-17,10 M-12,02-15,26 M-19,58-12,76 M-162,24-4,87 M7,84-5,28 M-5.461,44-94,96 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 122,31 M-52,97260,05 M58,28164,30 M58,78103,47 M75,1259,09 M-22,7876,52 M258,6321,34 M17.440,120,12 MN/A
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