Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

HTMX11

Hotel Maxinvest

ticker HTMX11
R$ 154,31 - 0,04%
+ 0,98% Var. mês atual
- 8,97% Var. 12 meses
R$ 142,33 Mín. 52 semanas
R$ 199,94 Máx. 52 semanas

Cotação HTMX11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do HTMX11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

HTMX11 14,72%
SETOR HOTéIS 14,72%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 9,99%
MERCADO IFIX 11,13%

Simulador de Dividendos HTMX11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 2,19 e a cotação atual no valor de R$ 154,31.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do HTMX11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • HTMX11 1,17
  • Setor 1,17
  • Mercado 0,77

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • HTMX11 36,44
  • Setor 36,44
  • Mercado 14,92

Outros indicadores do HTMX11

132,57

Valor Patrimonial por cota (R$)

199.427.707,41

Patrimônio (R$)

1.504.334,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

232.419.603,00

Valor de mercado (R$)

1.504.334,00

Nº de cotas

154,31

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

1.688.221,19

Liquidez diária (R$)

10.209.100,65

Valor em caixa (R$)

0,40%

Participação no IFIX

22,39%

Valor CAGR (3 anos)

38,83%

DY CAGR

-

Taxa adm.

35.467,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO HTMX11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

HTMX11 16ª emissão

150,66

2,55

06/11/24

114,50%

08/11/24
22/11/24
Não há
Não há
13/11/24
27/11/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

Não há

Liq. Preferência

25/11/24

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

02/12/24

Investimento Mínimo (R$)

150,66

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

BTG Pactual
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

145,14

Valor da taxa

5,52

Proporção da taxa

3,80%

Valor de Mercado (R$)

154,50

Emissão vs. mercado

2,55

Valor Patrimônial (R$)

132,57

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

312,5 M

Montante Captado (R$)

26,2 M

Montante Captado (%)

10,50%

Montante Mínimo (R$)

25,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

62,5 M

Captado10,50%

25,0 M 250,0 M
Documentação

Anúncio de Início

Lâmina da Oferta

Prospecto Definitivo

Fato Relevante

Encerramento do Período de Preferência

HTMX11 15ª emissão

93,36

65,49

18/07/22

19,67%

20/07/22
01/08/22
04/08/22
09/08/22
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

741.05

Data de conversão

06/09/22

Liq. Preferência

02/08/22

Liq. Sobras

16/08/22

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

a definir

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

BTG Pactual
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

93,00

Valor da taxa

0,36

Proporção da taxa

0,39%

Valor de Mercado (R$)

154,50

Emissão vs. mercado

65,49

Valor Patrimônial (R$)

132,57

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

20,0 M

Montante Captado (R$)

23,0 M

Montante Captado (%)

100,00%

Montante Mínimo (R$)

20,0 M

Montante Inicial (R$)

23,0 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado100,00%

20,0 M 23,0 M
Documentação

Proposta da Administradora

Pipeline

Formulário de Subscrição de Cotas

Fato Relevante

Resultado da Preferência e Proporção de Sobras

Resultado das Sobras

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

HTMX11 14ª emissão

141,47

9,21

24/10/19

12,33%

31/10/19
12/11/19
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

13/11/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

137,62

Valor da taxa

3,85

Proporção da taxa

2,80%

Valor de Mercado (R$)

154,50

Emissão vs. mercado

9,21

Valor Patrimônial (R$)

132,57

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

19,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

19,0 M

Montante Inicial (R$)

19,0 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

19,0 M 19,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE HTMX11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Hotéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 08.706.065/0001-69

Demonstrativos do HTMX11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH 2016 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,46 M-19,300,57 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,46 M-19,300,57 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,49 M-83,2620,83 M99,5810,44 M1.461,100,67 M-65,411,93 M-80,469,89 M10,438,96 M15,607,75 M181,072,76 MN/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 7,34 M-73,0127,19 M635,893,70 M0,000,000,000,40 M-94,066,73 M40,814,78 M18,784,03 M303,311,00 MN/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -0,61 M87,85-5,03 M-487,42-0,86 M-499,96-0,14 M30,44-0,21 M89,67-1,99 M-61,00-1,23 M-31,25-0,94 M-299,82-0,24 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,00-6,11 M-6.861,1690,34 K-74,520,35 M-67,551,09 M252,17-0,72 M0,000,000,000,40 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,42 M35,48-2,21 M-1.131,37-0,18 M77,22-0,79 M-223,33-0,24 M11,87-0,28 M-37,03-0,20 M-68,41-0,12 M0,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 8,79 M-78,4440,78 M483,626,99 M4.179,35-0,17 M-107,652,24 M-85,5215,45 M33,3911,58 M8,1310,71 M173,613,92 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,79 M-78,4440,78 M483,626,99 M2.320,060,29 M-89,722,81 M-81,8315,45 M33,3911,58 M8,1310,71 M173,613,92 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,79 M-78,4440,78 M483,626,99 M2.320,060,29 M-89,722,81 M-81,8315,45 M33,3911,58 M8,1310,71 M173,613,92 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,40 M-70,621,37 M16,521,18 M1.718,6864,74 K-29,7292,12 K-71,920,33 M31,390,25 M-83,081,48 M40,681,05 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -52,71 K81,98-0,29 M-30,40-0,22 M0,000,000,00-1,96 K96,95-64,20 K-17,01-54,87 K76,27-0,23 M-60,06-0,14 MN/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,35 M-67,551,08 M13,260,95 M1.372,3264,74 K-28,2090,17 K-65,830,26 M35,440,19 M-84,341,24 M37,580,90 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,61 M73,12-2,27 M-18,81-1,91 M-76,51-1,08 M46,91-2,04 M-9,02-1,87 M-61,13-1,16 M11,69-1,32 M-195,49-0,45 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) -0,74 M62,29-1,96 M-133,535,85 M5.371,28-0,11 M72,75-0,41 M78,22-1,87 M-98,15-0,94 M49,96-1,89 M43,81-3,36 MN/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,00-4,43 K32,77-6,59 K-151,84-2,62 K82,27-14,75 K53,40-31,65 KN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente -59,50 K-40,66-42,30 K-4,96-40,30 K20,04-50,40 K-7,83-46,74 K-14,50-40,82 K-8,09-37,77 K2,05-38,55 K-121,39-17,42 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-31,39 K-3,41-30,36 K93,86-0,49 M29,59-0,70 M-2.819,26-24,06 K4,58-25,21 K43,80-44,86 K-225,11-13,80 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,00-14,53 K-44.613,69-32,5099,94-56,62 K-76.700,30-73,72-123,39-33,000,000,000,00-40,93 KN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-95,70 K-74,95-54,70 K-14,80-47,65 K6,99-51,23 K8,25-55,84 K11,37-63,00 K19,36-78,13 K-216,77-24,66 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,58 K81,83-25,20 K-459,49-4,50 K70,00-15,02 K-90,36-7,89 K62,34-20,95 K-2,35-20,47 K30,36-29,39 K-158,81-11,36 KN/A
(+/-) Outras receitas/despesas -4,04 K88,48-35,03 K30,15-50,14 K46,08-93,00 K66,83-0,28 M-60,00-0,18 M-137,420,47 M15,520,41 M-85,942,88 MN/A
Total de outras receitas/despesas -1,42 M68,21-4,46 M-219,163,75 M297,66-1,89 M47,33-3,60 M11,51-4,06 M-127,61-1,79 M40,50-3,00 M-183,78-1,06 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,72 M-79,3537,40 M220,0111,69 M858,15-1,54 M-120,50-0,70 M-106,0011,65 M16,599,99 M11,588,96 M138,063,76 MN/A
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