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HSAF11

Hsi Ativos Financeiros

ticker HSAF11
R$ 69,02 - 3,62%
- 7,87% Var. mês atual
- 11,65% Var. 12 meses
R$ 70,02 Mín. 52 semanas
R$ 85,04 Máx. 52 semanas

Cotação HSAF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do HSAF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

HSAF11 12,32%
SETOR PAPéIS 11,72%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,41%
MERCADO IFIX 11,60%

Simulador de Dividendos HSAF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,87 e a cotação atual no valor de R$ 69,02.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do HSAF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • HSAF11 0,81
  • Setor 0,82
  • Mercado 0,78

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • HSAF11 15,11
  • Setor 19,82
  • Mercado 14,95

Outros indicadores do HSAF11

86,47

Valor Patrimonial por cota (R$)

218.445.356,53

Patrimônio (R$)

2.526.360,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

176.895.727,20

Valor de mercado (R$)

2.526.360,00

Nº de cotas

69,02

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

588.766,85

Liquidez diária (R$)

23.229.043,54

Valor em caixa (R$)

0,14%

Participação no IFIX

-7,10%

Valor CAGR (3 anos)

-6,17%

DY CAGR

-

Taxa adm.

9.851,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO HSAF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

HSAF11 1ª emissão

100,00

-29,98

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
29/07/20
27/08/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

03/09/20

Investimento Mínimo (R$)

25.000,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,34

Valor da taxa

3,66

Proporção da taxa

3,80%

Valor de Mercado (R$)

70,02

Emissão vs. mercado

-29,98

Valor Patrimônial (R$)

86,47

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

75,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

50,0 M

Captado0,00%

75,0 M 250,0 M
Documentação
HSAF11 3ª emissão

93,31

-24,96

14/06/22

90,94%

17/06/22
29/06/22
04/07/22
07/07/22
01/07/22
13/07/22
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

1256.71

Data de conversão

09/08/22

Liq. Preferência

30/06/22

Liq. Sobras

08/07/22

Liq. Período Público

19/07/22

Investimento Mínimo (R$)

25.234,89

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

92,50

Valor da taxa

2,60

Proporção da taxa

2,81%

Valor de Mercado (R$)

70,02

Emissão vs. mercado

-24,96

Valor Patrimônial (R$)

86,47

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

179,0 M

Montante Captado (R$)

69,6 M

Montante Captado (%)

46,67%

Montante Mínimo (R$)

24,9 M

Montante Inicial (R$)

149,2 M

Lote Adicional (R$)

29,8 M

Captado46,67%

24,9 M 149,2 M
Documentação

Fato Relevante

Ato do Administrador

Prospecto Definitivo

Atualização de Preço

Formulário de Subscrição de Cotas

Anuncio de Início

Resultado da Preferência e Proporção de Sobras

Resultado das Sobras

Resultado de Alocação

Anúncio de Encerramento

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

HSAF11 2ª emissão

96,84

-27,70

28/04/21

80,32%

30/04/21
12/05/21
17/05/21
20/05/21
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

234.54

Data de conversão

16/06/21

Liq. Preferência

13/05/21

Liq. Sobras

27/05/21

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,50

Valor da taxa

0,34

Proporção da taxa

0,35%

Valor de Mercado (R$)

70,02

Emissão vs. mercado

-27,70

Valor Patrimônial (R$)

86,47

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

84,0 M

Montante Captado (R$)

84,0 M

Montante Captado (%)

120,00%

Montante Mínimo (R$)

10,0 M

Montante Inicial (R$)

70,0 M

Lote Adicional (R$)

14,0 M

Captado120,00%

10,0 M 70,0 M
Documentação

Fato Relevante

Informações sobre Direitos

Ato do Administrador

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE HSAF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Papéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 35.360.687/0001-50

Demonstrativos do HSAF11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,67 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 10,67 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,001,32 M-69,254,30 M237,571,27 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,06 M0,000,000,0028,88 K0,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-0,79 M-168,621,16 M57,600,73 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 106,820,000,000,00-0,29 M-87,72-0,15 MN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,61 M433,150,53 M-89,815,20 M180,321,85 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,61 M433,150,53 M-89,815,20 M180,321,85 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,0061,52 K-85,490,42 M189,810,15 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,23 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,22 K98,08-11,86 K86,25-86,23 K-179,40-30,86 KN/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M20,9249,66 K-85,300,34 M192,590,12 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,20 M34,00-0,11 M73,21-0,43 M-159,20-0,16 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,00-0,11 M0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,92 M0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -13,58 K-3.754,62-352,2873,52-1,33 K-120,66-602,86N/A
(-) Auditoria independente 0,000,000,000,00-47,40 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,46 K-1.816,570,000,00-9,49 K-92,28-4,93 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -12,75 K0,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -49,94 K-276,40-6,43 K41,09-10,92 K-40,34-7,78 KN/A
Total de outras receitas/despesas -1,24 M-82,35-0,12 M80,15-0,61 M-242,78-0,18 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,60 M556,720,46 M-90,704,93 M174,911,79 MN/A
ver tabela completa

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