Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

ALZR11

Alianza Trust Renda Imobiliária

ticker ALZR11
R$ 107,58 -
- 5,09% Var. 12 meses
R$ 107,87 Mín. 52 semanas
R$ 117,18 Máx. 52 semanas

Cotação ALZR11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do ALZR11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

ALZR11 8,34%
SETOR MISTO 8,92%
CATEGORIA FUNDO MISTO 9,83%
MERCADO IFIX 10,35%

Simulador de Dividendos ALZR11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,78 e a cotação atual no valor de R$ 107,58.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Notícias de ALZR11

Indicadores do ALZR11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • ALZR11 1,02
  • Setor 0,82
  • Mercado 0,85

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • ALZR11 9,55
  • Setor 24,53
  • Mercado 14,46

Outros indicadores do ALZR11

105,93

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.138.704.621,48

Patrimônio (R$)

10.749.527,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.165.248.726,80

Valor de mercado (R$)

10.749.527,00

Nº de cotas

107,58

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

1.952.043,25

Liquidez diária (R$)

288.233.710,84

Valor em caixa (R$)

1,06%

Participação no IFIX

-1,99%

Valor CAGR (3 anos)

4,11%

DY CAGR

-

Taxa adm.

150.681,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO ALZR11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

ALZR11 1ª emissão

100,00

7,58

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
17/11/17
21/12/17
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

04/01/18

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

27/12/17

Investimento Mínimo (R$)

2.000,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Banco Indusval S.A.
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

95,67

Valor da taxa

4,33

Proporção da taxa

4,53%

Valor de Mercado (R$)

107,58

Emissão vs. mercado

7,58

Valor Patrimônial (R$)

106,93

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

176,0 M

Montante Captado (R$)

95,4 M

Montante Captado (%)

62,32%

Montante Mínimo (R$)

94,2 M

Montante Inicial (R$)

153,1 M

Lote Adicional (R$)

23,0 M

Captado62,32%

94,2 M 153,1 M
Documentação
ALZR11 2ª emissão

95,00

13,24

08/04/19

155,78%

15/04/19
26/04/19
Não há
Não há
17/05/19
20/05/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

30/04/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

22/05/19

Investimento Mínimo (R$)

950,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

Guide Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

91,10

Valor da taxa

3,90

Proporção da taxa

4,28%

Valor de Mercado (R$)

107,58

Emissão vs. mercado

13,24

Valor Patrimônial (R$)

106,93

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

169,8 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

16,7 M

Montante Inicial (R$)

141,5 M

Lote Adicional (R$)

28,3 M

Captado0,00%

16,7 M 141,5 M
Documentação

Prospecto Definitivo

ALZR11 3ª emissão

115,01

-6,46

26/06/20

47,14%

15/07/20
27/07/20
29/07/20
03/08/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

23/09/20

Liq. Preferência

28/07/20

Liq. Sobras

07/08/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

BTG Pactual
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

111,21

Valor da taxa

3,80

Proporção da taxa

3,42%

Valor de Mercado (R$)

107,58

Emissão vs. mercado

-6,46

Valor Patrimônial (R$)

106,93

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

180,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

1,1 M

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

30,0 M

Captado0,00%

1,1 M 150,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE ALZR11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 28.737.771/0001-85

Demonstrativos do ALZR11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,01 M-71,9457,06 M3,5155,13 M15,7447,63 M122,76
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -89,58 K54,27-0,20 M0,000,000,000,000,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,0085,82 M0,000,000,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,00-55,22 M0,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,20 M18,39-2,69 M74,52-10,57 M-63,04-6,48 M-2.201,44
Resultado líquido de imóveis para renda 13,72 M-74,6754,17 M-27,9275,16 M82,6541,15 M95,01
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,77 M-72,0824,25 M111,6511,46 M214,643,64 M0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,00-14,70 K0,000,000,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 73,87 K-90,960,82 M494,000,14 M0,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-0,10 M2,94-0,11 M0,000,000,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,57 M-74,0179,14 M-8,6586,63 M93,4244,79 M112,27
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,57 M-74,0179,14 M-8,6586,63 M93,4244,79 M112,27
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,46 M-80,0222,34 M115,3510,37 M235,043,10 M63,16
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,27 M94,32-4,70 M-151,50-1,87 M-185,98-0,65 M-70,16
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,20 M-76,2117,64 M107,418,51 M248,162,44 M61,38
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de administração -2,76 M70,32-9,29 M-34,67-6,90 M-18,50-5,82 M-201,70
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -44,31 K88,26-0,38 M-158,68-0,15 M-139,57-60,89 K-2.685,33
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,72 K70,06-5,74 K-449,49-1,04 K-2.301,63-43,470,00
(-) Auditoria independente -68,95 K24,93-91,85 K-56,12-58,83 K1,40-59,67 K38,36
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -76,20 K68,23-0,24 M-481,66-41,24 K14,30-48,12 K-22,49
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 9,12 K102,24-0,41 M-316,11-97,68 K-58,97-61,44 K-17.106,28
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -8,25 K86,95-63,25 K0,000,000,00-5,44 K42,78
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -40,65 K48,87-79,50 K-2,19-77,80 K-1,04-77,00 K-140,63
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,01 K71,47-14,07 K-547,55-2,17 K91,68-26,12 K-768,86
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M77,72-0,50 M-3,21-0,48 M72,50-1,75 M-2.419,85
Total de outras receitas/despesas -3,10 M71,96-11,07 M-41,78-7,81 M1,37-7,91 M-261,93
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,66 M-74,7385,71 M-1,8587,33 M122,1139,32 M92,48
ver tabela completa

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