Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

ALZR11

Alianza Trust Renda Imobiliária

ticker ALZR11
R$ 94,90 + 0,37%
- 5,09% Var. 12 meses
R$ 107,87 Mín. 52 semanas
R$ 117,18 Máx. 52 semanas

Cotação ALZR11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do ALZR11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

ALZR11 8,32%
SETOR MISTO 10,14%
CATEGORIA FUNDO MISTO 11,58%
MERCADO IFIX 11,55%

Simulador de Dividendos ALZR11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,76 e a cotação atual no valor de R$ 94,90.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do ALZR11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • ALZR11 1,02
  • Setor 0,77
  • Mercado 0,78

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • ALZR11 9,55
  • Setor 52,08
  • Mercado 14,95

Outros indicadores do ALZR11

105,93

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.138.704.621,48

Patrimônio (R$)

10.749.527,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.165.248.726,80

Valor de mercado (R$)

10.749.527,00

Nº de cotas

94,90

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

1.952.043,25

Liquidez diária (R$)

288.233.710,84

Valor em caixa (R$)

1,06%

Participação no IFIX

-1,99%

Valor CAGR (3 anos)

4,11%

DY CAGR

-

Taxa adm.

150.681,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO ALZR11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

ALZR11 1ª emissão

100,00

-2,31

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
17/11/17
21/12/17
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

04/01/18

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

27/12/17

Investimento Mínimo (R$)

2.000,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Banco Indusval S.A.
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

95,67

Valor da taxa

4,33

Proporção da taxa

4,53%

Valor de Mercado (R$)

97,69

Emissão vs. mercado

-2,31

Valor Patrimônial (R$)

105,35

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

176,0 M

Montante Captado (R$)

95,4 M

Montante Captado (%)

62,32%

Montante Mínimo (R$)

94,2 M

Montante Inicial (R$)

153,1 M

Lote Adicional (R$)

23,0 M

Captado62,32%

94,2 M 153,1 M
Documentação
ALZR11 2ª emissão

95,00

2,83

08/04/19

155,78%

15/04/19
26/04/19
Não há
Não há
17/05/19
20/05/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

30/04/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

22/05/19

Investimento Mínimo (R$)

950,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

Guide Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

91,10

Valor da taxa

3,90

Proporção da taxa

4,28%

Valor de Mercado (R$)

97,69

Emissão vs. mercado

2,83

Valor Patrimônial (R$)

105,35

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

169,8 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

16,7 M

Montante Inicial (R$)

141,5 M

Lote Adicional (R$)

28,3 M

Captado0,00%

16,7 M 141,5 M
Documentação

Prospecto Definitivo

ALZR11 3ª emissão

115,01

-15,06

26/06/20

47,14%

15/07/20
27/07/20
29/07/20
03/08/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

23/09/20

Liq. Preferência

28/07/20

Liq. Sobras

07/08/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

BTG Pactual
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

111,21

Valor da taxa

3,80

Proporção da taxa

3,42%

Valor de Mercado (R$)

97,69

Emissão vs. mercado

-15,06

Valor Patrimônial (R$)

105,35

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

180,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

1,1 M

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

30,0 M

Captado0,00%

1,1 M 150,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE ALZR11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 28.737.771/0001-85

Demonstrativos do ALZR11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 16,01 M-71,9457,06 M3,5155,13 M15,7447,63 M122,7621,38 M80,9211,82 M46,978,04 M0,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -89,58 K54,27-0,20 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,0085,82 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,00-55,22 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -2,20 M18,39-2,69 M74,52-10,57 M-63,04-6,48 M-2.201,44-0,28 M-938.984.100,000,03-25,000,040,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 13,72 M-74,6754,17 M-27,9275,16 M82,6541,15 M95,0121,10 M78,5411,82 M46,978,04 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 6,77 M-72,0824,25 M111,6511,46 M214,643,64 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,00-14,70 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 73,87 K-90,960,82 M494,000,14 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-0,10 M2,94-0,11 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 20,57 M-74,0179,14 M-8,6586,63 M93,4244,79 M112,2721,10 M78,5411,82 M46,978,04 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 20,57 M-74,0179,14 M-8,6586,63 M93,4244,79 M112,2721,10 M78,5411,82 M46,978,04 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 4,46 M-80,0222,34 M115,3510,37 M235,043,10 M63,161,90 M-54,494,17 M510,230,68 M1.679,2838,40 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,27 M94,32-4,70 M-151,50-1,87 M-185,98-0,65 M-70,16-0,38 M52,21-0,80 M-401,29-0,16 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 4,20 M-76,2117,64 M107,418,51 M248,162,44 M61,381,51 M-55,033,37 M543,610,52 M1.261,9638,40 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -2,76 M70,32-9,29 M-34,67-6,90 M-18,50-5,82 M-201,70-1,93 M-39,30-1,39 M-256,62-0,39 M0,000,00N/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -44,31 K88,26-0,38 M-158,68-0,15 M-139,57-60,89 K-2.685,33-2,19 K0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,72 K70,06-5,74 K-449,49-1,04 K-2.301,63-43,470,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente -68,95 K24,93-91,85 K-56,12-58,83 K1,40-59,67 K38,36-96,80 K0,000,000,00-51,80 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -76,20 K68,23-0,24 M-481,66-41,24 K14,30-48,12 K-22,49-39,28 K-30,63-30,07 K-30,08-23,12 K0,000,00N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00-4,19 K0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 9,12 K102,24-0,41 M-316,11-97,68 K-58,97-61,44 K-17.106,28-357,100,000,000,00-576,430,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -8,25 K86,95-63,25 K0,000,000,00-5,44 K42,78-9,50 K0,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -40,65 K48,87-79,50 K-2,19-77,80 K-1,04-77,00 K-140,63-32,00 K-110,21-15,22 K-4,99-14,50 K0,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -4,01 K71,47-14,07 K-547,55-2,17 K91,68-26,12 K-768,86-3,01 K-45,49-2,07 K5,88-2,20 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -0,11 M77,72-0,50 M-3,21-0,48 M72,50-1,75 M-2.419,85-69,58 K37,22-0,11 M83,93-0,69 M-7.071.017,85-9,75N/A
Total de outras receitas/despesas -3,10 M71,96-11,07 M-41,78-7,81 M1,37-7,91 M-261,93-2,19 M-41,67-1,54 M-31,91-1,17 M-12.000.556,21-9,75N/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 21,66 M-74,7385,71 M-1,8587,33 M122,1139,32 M92,4820,43 M49,7513,64 M84,487,39 M19.160,5038,39 KN/A
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