HSML11

Hsi Mall Fdo Inv Imob

ticker HSML11
R$ 72,86 + 0,26%
- 9,89% Var. mês atual
- 17,14% Var. 12 meses
R$ 72,41 Mín. 52 semanas
R$ 94,04 Máx. 52 semanas

Cotação HSML11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do HSML11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

HSML11 10,13%
SETOR SHOPPINGS 8,82%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 9,97%
MERCADO IFIX 11,16%

Simulador de Dividendos HSML11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,79 e a cotação atual no valor de R$ 72,86.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do HSML11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • HSML11 0,67
  • Setor 0,68
  • Mercado 0,77

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • HSML11 13,64
  • Setor 15,72
  • Mercado 14,92

Outros indicadores do HSML11

107,71

Valor Patrimonial por cota (R$)

2.241.190.080,44

Patrimônio (R$)

20.808.572,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.500.714.212,64

Valor de mercado (R$)

20.808.572,00

Nº de cotas

72,86

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

4.967.207,67

Liquidez diária (R$)

89.149.104,98

Valor em caixa (R$)

1,22%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

1,38%

Valor CAGR (3 anos)

8,27%

DY CAGR

-

Taxa adm.

196.926,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO HSML11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

HSML11 2ª emissão

102,00

-29,25

21/10/19

133,78%

28/10/19
07/11/19
11/11/19
14/11/19
28/10/19
27/11/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

08/11/19

Liq. Sobras

22/11/19

Liq. Período Público

03/12/19

Investimento Mínimo (R$)

14.700,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

98,00

Valor da taxa

4,00

Proporção da taxa

4,08%

Valor de Mercado (R$)

72,16

Emissão vs. mercado

-29,25

Valor Patrimônial (R$)

107,71

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

1,1 B

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

264,0 M

Montante Inicial (R$)

885,0 M

Lote Adicional (R$)

177,0 M

Captado0,00%

264,0 M 885,0 M
Documentação
HSML11 3ª emissão

94,34

-23,51

04/01/24

23,51%

08/01/24
18/01/24
Não há
Não há
19/01/24
30/01/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

23/02/24

Liq. Preferência

19/01/24

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

05/02/24

Investimento Mínimo (R$)

5.000,02

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

94,34

Valor da taxa

3,66

Proporção da taxa

3,88%

Valor de Mercado (R$)

72,16

Emissão vs. mercado

-23,51

Valor Patrimônial (R$)

107,71

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

437,5 M

Montante Captado (R$)

437,5 M

Montante Captado (%)

125,00%

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

350,0 M

Lote Adicional (R$)

87,5 M

Captado125,00%

30,0 M 350,0 M
HSML11 4ª emissão

97,76

-26,19

20/05/24

10,15%

22/05/24
04/06/24
07/06/24
12/06/24
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

11/07/24

Liq. Preferência

05/06/24

Liq. Sobras

19/06/24

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

Itaú BBA
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,53

Valor da taxa

1,23

Proporção da taxa

1,27%

Valor de Mercado (R$)

72,16

Emissão vs. mercado

-26,19

Valor Patrimônial (R$)

107,71

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

300,0 M

Montante Captado (R$)

37,7 M

Montante Captado (%)

18,85%

Montante Mínimo (R$)

25,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

100,0 M

Captado18,85%

25,0 M 200,0 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE HSML11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Shoppings
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 32.892.018/0001-31

Demonstrativos do HSML11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,67 M-43,6820,44 M14,3317,88 M6,8816,73 M344,003,77 MN/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,00-10,63 M34,86-16,32 M17,73-19,83 M-398,63-3,98 MN/A
Resultado líquido de imóveis para renda 10,67 M55,159,81 M527,071,57 M150,46-3,10 M-1.382,30-0,21 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,06 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 106,820,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,61 M39,779,81 M527,071,57 M150,46-3,10 M-1.382,30-0,21 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,61 M39,779,81 M527,071,57 M150,46-3,10 M-1.382,30-0,21 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,000,71 M517,960,11 M800,2112,77 K792,421,43 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,23 M-68,630,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,22 K0,00-61,09 K0,000,000,000,000,00-349,05N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M-81,570,65 M464,810,11 M800,2112,77 K1.080,441,08 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,20 M37,36-0,28 M15,74-0,34 M-14,35-0,30 M-207,60-96,02 KN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,92 M0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -13,58 K-13,160,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-59,95 K-265,55-16,40 K56,23-37,46 K-45,61-25,73 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,46 K-173,12-20,24 K0,00-20,24 K-3,53-19,55 K-420,00-3,76 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-8,23 K37,30-13,13 K-113,41-6,15 K-122,67-2,76 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -12,75 K87,70-291,45-628,63-40,000,00-40,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -49,94 K86,23-0,56 M-32,89-0,42 M-33,45-0,32 M-770,38-36,35 KN/A
Total de outras receitas/despesas -1,24 M-25,49-0,93 M-15,39-0,81 M-19,98-0,67 M-310,00-0,16 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,60 M20,759,53 M994,920,87 M123,12-3,76 M-909,65-0,37 MN/A
ver tabela completa

Fundos Imobiliários Relacionados