O fundo imobiliário VGIR11 (Valora CRI CDI FII) comunicou uma nova distribuição de rendimentos referente à competência de junho. O valor anunciado é de R$ 0,11 por cota, conforme aviso ao mercado divulgado pela gestora.
Terão direito ao pagamento os investidores posicionados ao fim do pregão de 10 de julho de 2026, data-base do provento. A partir da sessão seguinte, as cotas serão negociadas na condição de “ex-rendimentos”. O crédito está programado para 17 de julho de 2026.
De acordo com a legislação vigente, o rendimento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas que cumpram os requisitos legais. O período de referência é junho de 2026, com pagamento de R$ 0,11 por cota na data indicada.
VGIR11 recebeu R$ 10,5 milhões em amortizações
Em relatório gerencial anterior, o fundo apresentou os resultados de maio. No mês, o resultado totalizou R$ 17,541 milhões, enquanto as receitas somaram R$ 18,891 milhões. As despesas recorrentes alcançaram R$ 1,349 milhão.
Com essa dinâmica, o fundo distribuiu R$ 0,12 por cota em maio, valor superior ao rendimento anunciado para pagamento em julho. O documento também reportou o recebimento de R$ 10,5 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no período.
Segundo o relatório gerencial, os rendimentos acumulados nos 12 meses encerrados em maio foram de R$ 1,53 por cota. A reserva de caixa encerrou o mês em aproximadamente R$ 0,01 por cota, destinada principalmente à cobertura de despesas, incluindo eventual taxa de performance.
Carteira do VGIR11 permanece majoritariamente em CRIs
Ao fim de maio, 94,8% do patrimônio líquido estava alocado em uma carteira de 56 operações de CRIs, que somavam aproximadamente R$ 1,341 bilhão. O saldo remanescente permaneceu em caixa.
No mês, o fundo adquiriu R$ 25 milhões em uma operação do CRI Alexandre de Gusmão, com remuneração atrelada a CDI + 3,50% ao ano. Por outro lado, vendeu integralmente a posição no CRI Enplan 2S, no montante de R$ 2,1 milhões.
A distribuição anunciada de R$ 0,11 por cota, referente a junho, ocorre em linha com a política de repasses periódicos adotada pelo fundo. A data-base é 10 de julho de 2026 e o pagamento está previsto para 17 de julho de 2026, mantendo o fluxo de rendimentos isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendem às exigências legais.
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