O Suno Fundo de Fundos, ou SNFF11, paga dividendos nesta sexta-feira (25) aos seus cotistas.
Serão pagos R$ 0,65 por cota em dividendos do SNFF11. Com isso, os dividendos do SNFF11 mostram um rendimento mensal de 0,74%, enquanto o dividend yield (DY) anualizado fica em 9,24%.
Vale lembrar que os dividendos dos fundos da Suno são tradicionalmente anunciados nos dias 15 de cada mês e pagos no dia 25.
Quando alguma dessas duas datas não se trata de um dia útil (feriado e fins de semana) o pagamento ou a divulgação é antecipada para o dia útil anterior.
Segundo os dados da Suno Asset, o SNFF11 fechou o mês de julho com uma base de 31 mil cotistas.
Dividendos do SNFF11
- Dividendos: R$ 0,65 por cota
- Data com: 15/08/2023
- Data de pagamento: 25/08/2023
- Período de referência: Julho
- Dividend Yield da distribuição: 0,74%
- Dividend Yield anualizado: 9,24%
Último relatório gerencial do fundo
Segundo o último relatório gerencial, em junho, o fundo contou com um resultado distribuível de R$ 0,64 por cota e provisionamento de R$ 0,65 por cota.
A receita proveniente dos rendimentos dos FII veio em linha com a do mês anterior, mais uma vez impactada positivamente pelo aumento na receita originada pelo segmento de Fundos de Recebíveis – com o aumento na alocação nessa classe de ativos –, e pelos rendimentos gerados com o maior volume financeiro em caixa, devido às movimentações no portfólio e às arbitragens em ofertas correntes.
Em junho, a equipe de gestão aumentou a posição em ativos-alvo do fundo por meio das ofertas correntes, realizando a estratégia de arbitragem com a aquisição de recibos nas ofertas de XPML11, TRXF11, ALZR11 e HGLG11.
“Além disso, no lado das principais aquisições, foram adquiridas cotas do KNCR11 devido ao que julgamos ser, no momento da aquisição, uma assimetria na precificação do ativo em relação à qualidade e diversificação do portfólio. O preço médio de aquisição do ativo foi de R$ 93,71, resultando em um retorno já líquido de custos de CDI + 3,46% e um deságio de quase 8% sobre o valor patrimonial“, informou a gestão.
Ainda de acordo com a Suno Asset, além da venda dos ativos em ofertas correntes para arbitragem, foram alienadas cotas do TGAR11, MALL11, HGPO11, HGRU11 e PVBI11.
Confira mais detalhes completos no relatório gerencial do SNFF11.
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