O fundo imobiliário PMLL11 apurou em junho um resultado distribuível de R$ 12,175 milhões, avanço de 5,6% frente a maio. A variação refletiu receitas totais de R$ 14,058 milhões no período, contra despesas de R$ 1,883 milhão, conforme relatório do mês.
O rendimento declarado foi de R$ 1,00 por cota, valor igualmente destinado aos detentores dos recibos PMLL13. O pagamento ocorreu em 14 de julho de 2026. No mês, o resultado distribuível por cota alcançou R$ 0,87, sem impactos não recorrentes informados.
Considerando a cotação de fechamento de R$ 106,14, os rendimentos do PMLL11 equivalem a um dividend yield mensal de 0,94%, ou 11,3% anualizado. Pela cota patrimonial de R$ 118,10, o yield anualizado fica em 10,2%. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que observadas as condições previstas na legislação.
Rendimentos do PMLL11 em junho e indicadores
As receitas totais por cota em junho foram de R$ 1,01. Na janela de 12 meses, a distribuição média do FII ficou em R$ 0,93 por cota. Entre janeiro e junho de 2026, o fundo manteve o patamar de R$ 1,00 por cota, sinalizando estabilidade na política de distribuição no período.
Em termos de desempenho de mercado, no mês a cota recuou 0,2%. No acumulado do ano, a performance é de 6,5%. Desde o início, o avanço é de 113,1%, o que corresponde a 9,4% ao ano no intervalo.
Carteira de shoppings do PMLL11
O portfólio reúne 18 ativos, com foco em shoppings e diversificação por estados e administradoras. O fundo opera com alavancagem de 8,1%, estrutura adotada para apoiar o crescimento da carteira.
Por valor patrimonial, o Madureira Shopping lidera com 11,6%, equivalente a 13,8% do NOI. Na sequência aparecem o Maceió Shopping, com 11,5%, e o Shopping Pátio Higienópolis, com 8,7%. Depois vêm o Rio Anil Shopping (7,5%), o Shopping Park Lagos (7,0%), o Boulevard Shopping Feira (6,6%), o Suzano Shopping (6,1%, ou 8,4% do NOI) e o Shopping Park Sul (5,9%). Os demais dez ativos somam 35,2% do valor patrimonial.
Desconto e desempenho do PMLL11 na bolsa
O patrimônio líquido encerrou junho em R$ 2.096,4 milhões, enquanto o valor de mercado somou R$ 1.884,0 milhões. Com isso, o fundo foi negociado a 0,90 vez o patrimônio, indicador que posiciona o PMLL11 com desconto frente ao seu valor contábil entre os fundos de shoppings listados.
No recorte do mês, a variação de -0,2% na cota conviveu com o histórico de 6,5% no ano e 113,1% desde o início, equivalentes a 9,4% ao ano nesse horizonte. Esses números, somados ao resultado distribuível de R$ 12,175 milhões e ao pagamento de R$ 1,00 por cota em 14 de julho de 2026, consolidam o retrato de junho divulgado pelo fundo.
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