O fundo imobiliário RBVA11 distribuirá R$ 0,09 por cota em dividendos neste mês, patamar mantido desde dezembro de 2024. O crédito ocorrerá em 15 de julho. Terão direito ao pagamento os cotistas posicionados até o fim do pregão de 30 de junho, data-base da distribuição.
O valor corresponde a um retorno mensal próximo de 0,99% com base na cotação de fechamento de junho, de R$ 9,11. Para o investidor pessoa física que se enquadra na legislação vigente, os rendimentos do fundo são isentos de Imposto de Renda.
No mês anterior, o resultado foi de R$ 0,11 por cota, acima da distribuição de R$ 0,09 realizada em seguida, em linha com o guidance estabelecido para o semestre.
O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 1,662 bilhão, com cota patrimonial de R$ 10,65 e 156.143.050 cotas emitidas.
Aquisições reforçam a carteira do RBVA11
Entre as últimas operações, o fundo assinou dois contratos de locação de longo prazo com a rede Ultra, referentes aos imóveis Paulista 436 e Duque de Caxias. Trata-se da primeira locação simultânea de dois ativos ao mesmo inquilino.
Com esse movimento, a exposição ao segmento de bem-estar passou a representar 5,1% da carteira.
No lado das compras, o fundo adquiriu o Flagship Portobello Gabriel por R$ 81 milhões. Com 1.771,28 metros quadrados de área construída, o imóvel está locado à Portobello em contrato built to suit atípico de 20 anos, com reajuste anual pelo IPCA e cap rate estimado de 8,0% ao ano.
Outros três imóveis foram incorporados ao portfólio por R$ 111,6 milhões no total, a um cap rate estimado de 11,0% ao ano.
O portfólio reúne 74 imóveis nos segmentos de varejo e varejo triple A, somando 305.391 metros quadrados de ABL. A operação é sustentada por 70 contratos de locação com 28 inquilinos. A vacância física ficou em 6,5%, com WAULT de 6,5 anos.
Indicadores operacionais e estrutura do RBVA11
Na distribuição por locatário, a Caixa responde por 19 locações. A carteira também registra 12 imóveis vagos, 8 contratos com o Pão de Açúcar, 6 com o Santander, 6 com a Cogna, 5 com as Pernambucanas, 2 com o Ultra e 2 com o Assaí.
O fundo mantém posições estratégicas em FIIs de shopping, por meio dos fundos Legatus (LASC11) e Pátio Higienópolis (SHPH11).
Na estrutura patrimonial, o ativo total soma R$ 2,004 bilhões, sendo R$ 1,850 bilhão em imóveis, R$ 61,52 milhões em FIIs, R$ 33,88 milhões em renda fixa e caixa e R$ 58,58 milhões em valores a receber. O passivo totaliza R$ 341,76 milhões, dos quais R$ 287,29 milhões se referem a aquisições e CRIs a pagar e R$ 54,46 milhões a demais obrigações.
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