O MCCI11 comunicou que manterá a distribuição de R$ 1,00 por cota referente à competência de maio de 2026, preservando o mesmo patamar observado desde agosto de 2025. A decisão reforça a previsibilidade dos rendimentos e sustenta o apelo do fundo para investidores que priorizam fluxo de caixa mensal. O pagamento dos proventos ocorrerá em 18 de junho de 2026, com direito garantido aos cotistas posicionados até o fechamento do pregão de 11 de junho.
Considerando o preço de fechamento de maio, de R$ 95,92, a manutenção do valor distribuído implica um dividend yield mensal aproximado de 1,04%. Além disso, os rendimentos de fundos imobiliários seguem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidas as condições da legislação vigente, o que amplia a atratividade do retorno líquido do MCCI11.
Distribuições entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota
A administração do fundo imobiliário MCCI11 já havia sinalizado distribuições entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota no primeiro semestre de 2026, e a manutenção no teto dessa faixa para maio confirma o guidance. O fundo encerrou o mês com R$ 0,11 por cota em reservas, reforçando a capacidade de sustentar os pagamentos futuros, mesmo em cenários de maior volatilidade.
Em abril (pago em maio), a distribuição também foi de R$ 1,00 por cota, resultando em dividend yield anualizado de 13,1% sobre o valor de fechamento de R$ 96,69. Essa consistência indica disciplina na gestão e foco em preservar o patamar de proventos, dentro das condições de mercado.
Durante maio, não houve novas aquisições ou alterações relevantes na carteira do fundo MCCI11, e a gestão reportou regularidade nos pagamentos de todos os CRIs do portfólio. Na avaliação a mercado, ativos adquiridos a IPCA + 8,5% estão marcados a IPCA + 9,3% na cota patrimonial, efeito associado à alta das NTN-Bs.
Estrutura da carteira do MCCI11
- Alocação: 98% em ativos-objetivo, com 27 CRIs e 20 FIIs.
- Por classe: 77% em CRIs, 12% em FIIs, 9% em tático e 2% em caixa.
- Crédito: 95% indexado ao IPCA (MTM de IPCA + 9,2%) e 5% atrelado ao CDI (MTM de CDI + 2,5%).
