Os quase 130 mil cotistas do fundo imobiliário CPTS11 vão receber em dezembro dividendos no valor de R$ 1,00 por papel.
Os proventos serão distribuídos pelo FII CPTS11 em 17 de dezembro para os cotistas posicionados no fundo imobiliário no fechamento do pregão de 10 de dezembro. A partir de ontem (13), as cotas passaram a ser negociadas ex-dividendos.
Os rendimentos a serem distribuídos dizem respeito ao lucro obtido pelo fundo em novembro e são 1,0% menores que o registrado no mês anterior.
No mês anterior, os rendimentos pagos pelo FII somaram R$ 1,01. O rendimento do dividendo, chamado de dividend yield, passou de 1,03% para 1,02%. No período acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield somou 12,66%.
O fundo é um FII de Fundo de Papel, categoria de fundo imobiliário que investe em FIIs como o TRXF11, GTLG11 e o TRXB11, além de em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) . Ele foi constituído em dezembro de 2014 e é administrado pelo BTG Pactual.
Veja os detalhes abaixo:
FII Capitania Securities II (CPTS11)
- Rendimento: R$ 1,0000
- Data de corte: 10/12/2021
- Data do pagamento: 17/12/2021
- Rendimento (dividend yield): 1,02%
Estratégias do CPTS11
A taxa de administração do CPTS11 é de 1,05% ao ano. As cotas deste fundo imobiliário são voltadas para Investidores em Geral.
O fundo imobiliário tem 25.781.435 cotas e 129.709 investidores. Seu patrimônio líquido é de R$ 2.415.410.951.
O patrimônio líquido por cota deste FII é de R$ 93,69. Este indicador é usado em comparação com o valor da cota negociado no mercado. Quando o valor patrimonial da cota é mais alto que o preço de mercado, significa que o ativo está desvalorizado. Quando está abaixo, significa que está sendo negociado acima do valor de todos os seus ativos e caixa.
A liquidez média diária do fundo CPTS11, que compõe o IFIX, é de R$ 7.755.301,18.
