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Dividendos do DLMT11

Histórico de dividendos

Dividendos

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Último Dividendo

DY Últ. Dividendo

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Dividendos

Últ. 12 meses

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Dividend Yield

Últ. 12 meses

Tipo	Data com	Pagamento	Cotação	Valor (R$)	Yield (%)

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DLMT11NaN%

SETOR | VAREJO12.61%

CATEGORIA | TIJOLO10.17%

MERCADO | IFIX11.52%

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( Mercado )

Ibovespa sobe 0,7% e fecha aos 108 mil pontos; BTG Pactual (BPAC11) e outros bancos lideram os ganhos

Janize Colaço •13.02.2023 •19:37

( Mercado )

Ibovespa sobe aos 108 mil pontos; BTG Pactual (BPAC11) sobe após resultado

Eduardo Vargas •13.02.2023 •17:20

( Mercado )

Ibovespa fecha estável e ganha 0,40% na semana; Bradesco (BBDC4) derrete e Petrobras (PETR4) sobe

Janize Colaço •10.02.2023 •19:34

( Mercado )

Janize Colaço • 13.02.2023 • 19:37

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Janize Colaço •10.02.2023 •19:34

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Indicadores do DLMT11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

DLMT11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Volatilidade

DLMT11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Outros indicadores do DLMT11

0,660,66

Valor Patrimonial por cota (R$)

VP p/cota

8,6M8.693.492,33

Patrimônio (R$)

13.225.796,00

Nº de cotas

-0,00Valor de mercado (R$)Val. Mercado
13.225.796,00 Nº de cotas	*	-0,00 Cotação (R$)

-0,00

262.579,46262.579,46

Valor em caixa(R$)

Participação no SUNO30

DY CAGR

% a.a.

Taxa adm.

9,00

Nº de cotistas

Tudo Sobre DLMT11

Segmento de AtuaçãoFundo de Tijolo
Razão SocialDEL MONTE AJAX FDO INV IMOB
Sub-segmentoImóveis Comerciais
SetorFundo de Tijolo
Tipo da gestãoATIVA
SubsetorImóveis Comerciais
CNPJ28.108.193/0001-18
SegmentoVarejo

Demonstrativos do DLMT11

Demonstrativos DLMT11

Demonstrações Trimestrais

Anual

Trimestral

Year to date

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Últ. 12 meses

DATA

AH (%)

AV (%)

Descrição	2021

Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	1,28 M
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,40 M
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	-0,33 M
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-14,90 K
Resultado líquido de imóveis para renda	1,34 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	1,34 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários	1,34 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	23,47 K
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	23,47 K
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-95,21 K
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-47,60 K
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-16,64 K
(-) Auditoria independente	-23,09 K
(-) Representante(s) de cotistas	0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-24,96 K
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-2,00 K
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-291,00
(+/-) Outras receitas/despesas	-11,35 K
Total de outras receitas/despesas	-0,22 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	1,14 M