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Dividendos do AQLL11

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SETOR | FUNDO DE FUNDOS9.92%

CATEGORIA | PAPEL12.49%

MERCADO | IFIX9.92%

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( FIIs )

Indicadores do AQLL11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

AQLL11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Volatilidade

AQLL11N/A

SetorN/A
MercadoN/A

Outros indicadores do AQLL11

977,70977,70

Valor Patrimonial por cota (R$)

VP p/cota

142,5M142.566.851,88

Patrimônio (R$)

145.817,00

Nº de cotas

56,1M56.143.919,51Valor de mercado (R$)Val. Mercado
145.817,00 Nº de cotas	*	385,03385,03 Cotação (R$)

-0,00

102.164,28102.164,28

Valor em caixa(R$)

Participação no SUNO30

DY CAGR

% a.a.

Taxa adm.

58,00

Nº de cotistas

Tudo Sobre AQLL11

Segmento de AtuaçãoFundo de Papel
Razão SocialÁquilla
Sub-segmentoFundo de Fundos
SetorFundo de Papel
Tipo da gestãoATIVA
SubsetorFundo de Fundos
CNPJ13.555.918/0001-49
SegmentoFundo de Fundos

Demonstrativos do AQLL11

Demonstrativos AQLL11

Demonstrações Trimestrais

Anual

Trimestral

Year to date

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Últ. 12 meses

DATA

AH (%)

AV (%)

Descrição	2021

Ativos Imobiliários
Estoques
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00
Propriedades para investimento
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	85,00 K
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	-1,04 M
Resultado líquido de imóveis para renda	-0,95 M
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM")
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,73 M
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	-0,22 M
Resultado líquido dos ativos imobiliários	-0,22 M
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0,55 M
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0,55 M
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00
Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-0,85 M
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0,00
(-) Auditoria independente	-0,15 M
(-) Representante(s) de cotistas	0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-0,31 M
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas	-1,57 M
Total de outras receitas/despesas	-2,88 M
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-2,55 M