SALI11

Venus - Fundo De Investimento Imobiliário

ticker SALI11
R$ 0,00 -

Cotação SALI11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do SALI11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Indicadores do SALI11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • SALI11 -
  • Setor 0,73
  • Mercado 0,77

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • SALI11 0,00
  • Setor 50,12
  • Mercado 14,87

Outros indicadores do SALI11

90,47

Valor Patrimonial por cota (R$)

7.197.987,15

Patrimônio (R$)

79.565,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

0,00

Valor de mercado (R$)

79.565,00

Nº de cotas

0,00

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

-

Liquidez diária (R$)

411.300,69

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

0,00%

Valor CAGR (3 anos)

-

DY CAGR

-

Taxa adm.

2,00

Nº de cotistas

TUDO SOBRE SALI11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão PASSIVA
CNPJ 36.669.535/0001-05

Demonstrativos do SALI11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,68 M-78,453,15 M659,460,41 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,24 M0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00715,290,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0,68 M-79,993,39 M717,800,41 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 0,68 M-79,993,39 M717,800,41 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,0062,28 K-83,660,38 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 15,32 K106,227,43 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,32 K-78,0269,71 K-81,710,38 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -80,97 K63,25-0,22 M-331,29-51,08 KN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,00-28,50 K-195,56-9,64 KN/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-38,25 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -16,63 K-36,97-12,14 K0,000,00N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -9,00 K86,74-67,91 K-6.187,76-1,08 KN/A
Total de outras receitas/despesas -0,11 M70,96-0,37 M-493,99-61,81 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,59 M-81,013,09 M321,400,73 MN/A
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