Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

RBRF11

Rbr Alpha Multiestratégia Real Estate

ticker RBRF11
R$ 6,03 + 0,17%
- 7,41% Var. mês atual
- 14,65% Var. 12 meses
R$ 5,98 Mín. 52 semanas
R$ 7,87 Máx. 52 semanas

Cotação RBRF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do RBRF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

RBRF11 9,17%
SETOR FUNDO DE FUNDOS 10,57%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,35%
MERCADO IFIX 11,55%

Simulador de Dividendos RBRF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,06 e a cotação atual no valor de R$ 6,03.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do RBRF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • RBRF11 0,70
  • Setor 0,87
  • Mercado 0,78

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • RBRF11 17,41
  • Setor 16,76
  • Mercado 14,95

Outros indicadores do RBRF11

8,55

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.169.611.226,35

Patrimônio (R$)

136.807.700,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

820.846.200,00

Valor de mercado (R$)

136.807.700,00

Nº de cotas

6,03

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.611.201,75

Liquidez diária (R$)

54.223.627,85

Valor em caixa (R$)

0,66%

Participação no IFIX

-3,22%

Valor CAGR (3 anos)

0,56%

DY CAGR

-

Taxa adm.

128.386,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO RBRF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

RBRF11 4ª emissão

103,04

-94,17

24/07/19

60,02%

31/07/19
12/08/19
15/08/19
20/08/19
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

13/08/19

Liq. Sobras

26/08/19

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

6,01

Emissão vs. mercado

-94,17

Valor Patrimônial (R$)

8,55

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação
RBRF11 5ª emissão

93,53

-93,57

04/03/20

62,30%

11/03/21
23/06/20
25/06/20
30/06/20
02/07/20
09/07/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

24/06/20

Liq. Sobras

01/07/20

Liq. Período Público

15/07/20

Investimento Mínimo (R$)

25.066,04

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

93,53

Valor da taxa

Não há

Proporção da taxa

Não há

Valor de Mercado (R$)

6,01

Emissão vs. mercado

-93,57

Valor Patrimônial (R$)

8,55

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

367,7 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

10,0 M

Montante Inicial (R$)

306,4 M

Lote Adicional (R$)

61,3 M

Captado0,00%

10,0 M 306,4 M
Documentação
RBRF11 6ª emissão

93,53

-93,57

02/12/20

40,72%

07/12/20
17/12/20
22/12/20
29/12/20
07/12/20
12/01/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

205.01

Data de conversão

18/02/21

Liq. Preferência

18/12/20

Liq. Sobras

30/12/20

Liq. Período Público

18/01/21

Investimento Mínimo (R$)

25.066,04

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

90,21

Valor da taxa

3,32

Proporção da taxa

3,68%

Valor de Mercado (R$)

6,01

Emissão vs. mercado

-93,57

Valor Patrimônial (R$)

8,55

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

420,0 M

Montante Captado (R$)

60,0 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

350,0 M

Lote Adicional (R$)

70,0 M

Captado0,00%

30,0 M 350,0 M
Documentação

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Informações sobre Direitos

Anúncio de Encerramento

Início de Negociações

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE RBRF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Fundo de Fundos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 27.529.279/0001-51

Demonstrativos do RBRF11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 25,58 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 25,58 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 28,34 M-71,5899,74 M-7,30107,60 M31,8981,58 M32,6761,49 M207,7319,98 M293,875,07 M971,560,47 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-1,23 K88,36-10,53 K-106,900,15 M29.997,82507,090,000,000,000,020,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,84 M-261,49-0,23 M-112,661,83 M-94,1331,21 M75,6017,77 M-46,0332,93 M589,354,78 M6.542,7071,91 KN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 3,66 K-91,8244,79 K115,32-0,29 M92,80-4,06 M-38,92-2,92 M55,05-6,50 M-928,51-0,63 M-4.295,60-14,38 KN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 27,53 M-72,3499,55 M-8,77109,13 M0,22108,88 M42,6276,34 M64,4946,41 M403,469,22 M1.636,000,53 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 27,53 M-72,3499,55 M-8,77109,13 M0,22108,88 M42,6276,34 M64,4946,41 M403,469,22 M1.636,000,53 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,09 M-68,373,45 M-2,933,56 M4,233,41 M125,681,51 M-28,992,13 M415,740,41 M-60,321,04 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,24 M69,86-0,79 M0,86-0,79 M-7,24-0,74 M-210,77-0,24 M49,48-0,47 M-434,17-88,09 K59,99-0,22 MN/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,86 M-67,932,67 M-3,522,76 M3,392,67 M109,811,27 M-23,181,66 M410,750,32 M-60,410,82 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -2,64 M72,47-9,58 M-5,82-9,05 M14,55-10,59 M-36,51-7,76 M-101,46-3,85 M-984,29-0,36 M-201,44-0,12 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,01100,00-14,09 M-1.780,06-0,75 M0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,00-1,00 K0,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,14 K75,75-21,19 K-0,15-21,16 K0,31-21,23 K-50,02-14,15 K-133,19-6,07 K-149,81-2,43 K-757,32-283,35N/A
(-) Auditoria independente -27,83 K28,65-39,00 K-160,00-15,00 K53,14-32,01 K-7,56-29,76 K-17,72-25,28 K25,85-34,10 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-50,60 K0,00-50,60 K15,88-60,15 K-17,21-51,31 K-31,25-39,10 K87,97-0,33 M-5.954,25-5,37 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -160,0063,64-440,008,33-480,0097,30-17,80 K-3,35-17,22 K46,30-32,07 K-20.852,82-153,060,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -319,380,000,000,00-957,690,000,000,00-1,81 K-272,46-484,9177,69-2,17 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -51,77 K80,41-0,26 M-10,94-0,24 M11,33-0,27 M97,56-11,01 M-7.746,86-0,14 M80,06-0,70 M-222,84-0,22 MN/A
Total de outras receitas/despesas -2,72 M72,65-9,95 M-6,14-9,37 M14,69-10,99 M41,79-18,88 M-3,81-18,19 M-737,16-2,17 M-536,25-0,34 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 25,67 M-72,1892,27 M-10,00102,52 M1,94100,57 M71,2158,74 M96,5529,88 M305,447,37 M629,781,01 MN/A
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Fundos Imobiliários Relacionados

BCIA11 BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA
BICE11 BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO
BCFF11 BTG FUNDO DE FUNDOS
ALZM11 ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
BLMR11 BLUEMACAW RENDA + FOF
CPFO11 CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II