Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

MGFF11

Mogno Fundo De Fundos

ticker MGFF11
R$ 69,99 -
+ 2,44% Var. mês atual
+ 1,42% Var. 12 meses
R$ 68,78 Mín. 52 semanas
R$ 70,20 Máx. 52 semanas

Cotação MGFF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do MGFF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

MGFF11 0,00%
SETOR FUNDO DE FUNDOS 10,62%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,44%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos MGFF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 2,39 e a cotação atual no valor de R$ 69,99.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do MGFF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • MGFF11 1,10
  • Setor 0,87
  • Mercado 0,77

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • MGFF11 8,21
  • Setor 16,78
  • Mercado 14,97

Outros indicadores do MGFF11

63,81

Valor Patrimonial por cota (R$)

118.155.565,38

Patrimônio (R$)

1.851.786,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

129.606.502,14

Valor de mercado (R$)

1.851.786,00

Nº de cotas

69,99

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.558.695,75

Liquidez diária (R$)

4.137.641,24

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

4,24%

Valor CAGR (3 anos)

-2,71%

DY CAGR

-

Taxa adm.

8.102,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO MGFF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

MGFF11 3ª emissão

97,00

-27,85

18/07/19

56,48%

24/07/19
08/08/19
13/08/19
19/08/19
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

109.58

Data de conversão

12/09/19

Liq. Preferência

12/08/19

Liq. Sobras

21/08/19

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

97,00

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

69,99

Emissão vs. mercado

-27,85

Valor Patrimônial (R$)

63,81

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

150,0 M

Montante Captado (R$)

163,2 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

1.000,0 K

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

1.000,0 K 150,0 M
Documentação
MGFF11 4ª emissão

101,00

-30,70

29/11/19

69,34%

06/12/19
18/12/19
Não há
Não há
06/12/19
20/12/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

19/12/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

27/12/19

Investimento Mínimo (R$)

2.929,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

101,00

Valor da taxa

3,98

Proporção da taxa

3,94%

Valor de Mercado (R$)

69,99

Emissão vs. mercado

-30,70

Valor Patrimônial (R$)

63,81

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

360,0 M

Montante Captado (R$)

27,5 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

50,0 M

Montante Inicial (R$)

300,0 M

Lote Adicional (R$)

60,0 M

Captado0,00%

50,0 M 300,0 M
Documentação

Prospecto Definitivo

MGFF11 5ª emissão

86,94

-19,50

22/04/20

10,72%

29/04/21
12/05/20
18/05/21
27/05/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

10/07/20

Liq. Preferência

14/05/20

Liq. Sobras

03/06/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Banco J. Safra
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

83,94

Valor da taxa

3,00

Proporção da taxa

3,57%

Valor de Mercado (R$)

69,99

Emissão vs. mercado

-19,50

Valor Patrimônial (R$)

63,81

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

100,0 M

Montante Captado (R$)

85,9 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

25,0 M

Montante Inicial (R$)

70,0 M

Lote Adicional (R$)

30,0 M

Captado0,00%

25,0 M 70,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE MGFF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Fundo de Fundos
CNPJ 29.216.463/0001-77

Demonstrativos do MGFF11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,67 M177,710,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 10,67 M312,920,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,0045,19 M-23,7759,28 M23,4748,01 M19,3440,23 M277,0510,67 M130,694,63 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,06 M0,000,000,000,000,000,69 M-5,940,73 M0,000,000,000,04N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-179,62 M-6.286,162,90 M-88,6825,64 M-14,7330,07 M8,0727,83 M2.127,461,25 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 106,82100,053,75 M651,66-0,68 M86,84-5,17 M17,77-6,28 M-12,81-5,57 M-2.131,47-0,25 MN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,61 M-80,42-130,68 M-312,4861,50 M-11,0969,18 M6,8364,75 M96,6632,93 M485,375,63 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,61 M-80,42-130,68 M-312,4861,50 M-11,0969,18 M6,8364,75 M96,6632,93 M485,375,63 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,001,70 M-60,354,28 M404,570,85 M-21,411,08 M-24,811,44 M55,820,92 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,23 M-68,630,65 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,22 K99,54-0,26 M72,38-0,95 M-915,11-93,71 K51,39-0,19 M32,58-0,29 M-44,58-0,20 MN/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M-89,502,08 M-37,483,33 M341,190,75 M-14,900,89 M-22,881,15 M58,900,72 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,20 M95,20-5,59 M1,60-5,68 M18,17-6,94 M17,91-8,45 M-188,17-2,93 M-913,33-0,29 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-6,28 M0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,92 M-162,77-0,35 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,00-26,48 KN/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -13,58 K44,06-12,28 K25,74-16,53 K7,37-17,85 K-3,16-17,30 K-329,06-4,03 K33,33-6,05 KN/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-50,40 K-1.300,00-3,60 K89,09-33,00 K-2,07-32,33 K-6,01-30,49 K-64,39-18,55 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,46 K-42,84-38,73 K23,46-50,60 K15,88-60,15 K-5,26-57,14 K-72,73-33,08 K-83,33-18,04 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-3,00 KN/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,00-21,12 K-1,11-20,89 K4,67-21,92 K0,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -12,75 K87,680,000,000,000,00-895,75-1.037,46-78,7594,67-1,48 K-86,71-791,90N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -49,94 K-645,50-57,76 K58,74-0,14 M45,29-0,26 M51,21-0,52 M-451,70-95,05 K85,46-0,65 MN/A
Total de outras receitas/despesas -1,24 M74,60-6,10 M-3,51-5,89 M19,64-7,33 M19,52-9,11 M3,11-9,40 M-825,08-1,02 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,60 M-81,46-134,69 M-328,5158,94 M-5,8462,60 M10,7356,54 M129,0724,68 M362,775,33 MN/A
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Fundos Imobiliários Relacionados

BCIA11 BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA
BICE11 BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO
BCFF11 BTG FUNDO DE FUNDOS
ALZM11 ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
BLMR11 BLUEMACAW RENDA + FOF
CPFO11 CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II