MADS11

R$ 0,00 -

- Variação

R$ - minima

R$ - maxima

Dividendos do MADS11

R$- Último Dividendo Pago

- DY Últ. Dividendo Pago

R$- Dividendos Últ. 12 meses

- Dividend Yield

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas

Últ. 12 meses

Tipo	Data com	Pagamento	Cotação	Valor (R$)	Yield (%)

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

MADS11 0,00%

SETOR 10,62%

CATEGORIA 10,62%

MERCADO IFIX 0,00%

Indicadores do MADS11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

MADS11 -
Setor -
Mercado 0,77

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

MADS11 0,00
Setor -
Mercado 14,87

Outros indicadores do MADS11
63,81 Valor Patrimonial por cota (R$) 118.155.565,38 Patrimônio (R$) 1.851.786,00 Nº de cotas Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota	0,00 Valor de mercado (R$) 1.851.786,00 Nº de cotas 0,00 Cotação (R$) Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado
- Liquidez diária (R$) Liquidez Diária indica, em média, quantos reais são negociados pelos investidores por dia. Quanto maior este número, mais fácil é comprar e vender cotas desse ativo.	4.137.641,24 Valor em caixa (R$)	0,00% Participação no IFIX	0,00% Valor CAGR (3 anos) CAGR (Compound Annual Growth Rate ou taxa de crescimento anual composta) indica a taxa de crescimento anual de dividendos em dinheiro por cota nos últimos 3 anos	- DY CAGR	- Taxa adm.	8.102,00 Nº de cotistas

TUDO SOBRE MADS11

Demonstrativos do MADS11

Descrição	2024	AH	2023	AH	2022	AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	2,36 M	-63,78	6,53 M	0,00	0,00	N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,14 M	-73,15	0,52 M	0,00	0,00	N/A
Resultado líquido de imóveis para renda	2,50 M	-64,47	7,05 M	0,00	0,00	N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	12,27 M	-48,79	23,96 M	294,57	6,07 M	N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	1,75 M	-63,26	4,77 M	53,91	3,10 M	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-0,36 M	57,17	-0,84 M	-80,60	-0,46 M	N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	16,17 M	-53,73	34,94 M	301,19	8,71 M	N/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários	16,17 M	-53,73	34,94 M	301,19	8,71 M	N/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2,24 M	-86,40	16,45 M	147,54	6,64 M	N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-0,53 M	85,65	-3,68 M	-147,31	-1,49 M	N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	1,71 M	-86,61	12,77 M	147,60	5,16 M	N/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Taxa de administração	-2,07 M	59,91	-5,15 M	-225,80	-1,58 M	N/A
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00	-0,73 M	-30,48	-0,56 M	N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-34,14 K	49,66	-67,82 K	0,00	0,00	N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-1,09 K	60,85	-2,79 K	-210,23	-899,74	N/A
(-) Auditoria independente	0,00	0,00	-41,49 K	-263,95	-11,40 K	N/A
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	0,00	0,00	-30,36 K	-140,00	-12,65 K	N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00	-1,94 K	0,00	0,00	N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-3,92 K	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00	0,00	-17,80 K	0,00	0,00	N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-50,00	26,74	-68,25	0,00	0,00	N/A
(+/-) Outras receitas/despesas	-34,12 K	92,63	-0,46 M	-1.492,78	-29,06 K	N/A
Total de outras receitas/despesas	-2,14 M	67,13	-6,51 M	-196,50	-2,20 M	N/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	15,74 M	-61,81	41,20 M	253,00	11,67 M	N/A

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