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JTPR11

Jt Prev Fii Desenvolvimento Habitacional

R$ 2.517,00 -

- Variação

R$ - minima

R$ - maxima

Dividendos do JTPR11

R$- Último Dividendo Pago

- DY Últ. Dividendo Pago

R$- Dividendos Últ. 12 meses

- Dividend Yield

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas

Últ. 12 meses

Tipo	Data com	Pagamento	Cotação	Valor (R$)	Yield (%)

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

JTPR11 0,00%

SETOR FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 10,46%

CATEGORIA FUNDO MISTO 10,13%

MERCADO IFIX 0,00%

Indicadores do JTPR11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

JTPR11 34,50
Setor 1,01
Mercado 0,85

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

JTPR11 0,00
Setor 109,56
Mercado 14,40

Outros indicadores do JTPR11
72,95 Valor Patrimonial por cota (R$) 15.660.031,59 Patrimônio (R$) 214.674,00 Nº de cotas Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota	540.334.458,00 Valor de mercado (R$) 214.674,00 Nº de cotas 2.517,00 Cotação (R$) Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado
- Liquidez diária (R$) Liquidez Diária indica, em média, quantos reais são negociados pelos investidores por dia. Quanto maior este número, mais fácil é comprar e vender cotas desse ativo.	987.389,07 Valor em caixa (R$)	0,00% Participação no IFIX	0,00% Valor CAGR (3 anos) CAGR (Compound Annual Growth Rate ou taxa de crescimento anual composta) indica a taxa de crescimento anual de dividendos em dinheiro por cota nos últimos 3 anos	- DY CAGR	- Taxa adm.	8,00 Nº de cotistas

TUDO SOBRE JTPR11

Segmento de Atuação Fundo Misto

Sub-segmento Fundo de Desenvolvimento

Tipo da gestão ATIVA

CNPJ 23.876.086/0001-16

Demonstrativos do JTPR11

Descrição	2024	AH	2023	AH	2022	AH	2021	AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45 M	-60,69
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45 M	-60,69
Resultado líquido dos ativos imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45 M	-60,69
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	23,77 K	-85,51	0,16 M	14,43	0,14 M	125,55	63,54 K	2.042,76
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	23,77 K	-85,51	0,16 M	14,43	0,14 M	125,55	63,54 K	2.042,76
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Taxa de administração	-50,00 K	77,73	-0,22 M	43,20	-0,40 M	13,92	-0,46 M	11,72
(-) Taxa de desempenho (performance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-10,00 K	85,71	-70,00 K	0,00	0,00	0,00	-31,27 K	0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-13,10 K	79,11	-62,70 K	-15,04	-54,50 K	-262,24	-15,05 K	36,91
(-) Auditoria independente	0,00	0,00	-5,50 K	70,90	-18,90 K	0,00	0,00	0,00
(-) Representante(s) de cotistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	0,00	0,00	-7,12 K	25,00	-9,49 K	15,88	-11,28 K	0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,33 K	0,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0,00	0,00	-2,39 K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-) Outras receitas/despesas	-196,00	99,46	-35,98 K	-11.813,91	-302,00	97,22	-10,87 K	-10,65
Total de outras receitas/despesas	-73,29 K	82,04	-0,41 M	14,68	-0,48 M	11,06	-0,54 M	9,88
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	-49,53 K	79,72	-0,24 M	27,14	-0,34 M	-1.272,66	-24,41 K	-104,43

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Demonstrações Trimestrais

até

DATA
AH (%)

JTPR11

Jt Prev Fii Desenvolvimento Habitacional

Cotação JTPR11